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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 686.00 | 59 424.00 | 85 261.00 | 144 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 473.00 | 60 070.00 | 78 402.00 | 138 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 914.00 | 121 290.00 | 168 623.00 | 289 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 156.00 | | 12 156.00 | 12 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 179 741.00 | 33 412.00 | 1 146 329.00 | 1 179 741.00 |
BZ Autres créances | 196 264.00 | | 196 264.00 | 196 264.00 |
CF Disponibilités | 384 667.00 | | 384 667.00 | 384 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 063.00 | | 12 063.00 | 12 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 785 644.00 | 33 412.00 | 1 752 231.00 | 1 785 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 558.00 | 154 702.00 | 1 920 855.00 | 2 075 558.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 629.00 | | | 13 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 800.00 | | | 64 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
DG Autres réserves | 1 038 115.00 | | | 1 038 115.00 |
DH Report à nouveau | 68 802.00 | | | 68 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 126.00 | | | 129 126.00 |
DL TOTAL (I) | 1 307 323.00 | | | 1 307 323.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 963.00 | | | 92 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 671.00 | | | 15 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 507.00 | | | 256 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 461.00 | | | 221 461.00 |
EA Autres dettes | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 531.00 | | | 593 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 920 855.00 | | | 1 920 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 495.00 | | | 517 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 586 579.00 | | 2 586 579.00 | 2 586 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 586 579.00 | | 2 586 579.00 | 2 586 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 619 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 832 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 841.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 452 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 774.00 | | | 22 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 193.00 | | | 193.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124.00 | | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 876.00 | | | -1 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 890.00 | | | 32 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 619 298.00 | | | 2 619 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 490 172.00 | | | 2 490 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 126.00 | | | 129 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 927.00 | | | 350 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 647.00 | | | 338 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 425.00 | 38 406.00 | 84 541.00 | 167 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 127.00 | | 5 332.00 | 7 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 298.00 | 38 406.00 | 79 209.00 | 160 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 508.00 | 256 508.00 | | 256 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
UX Autres créances clients | 1 179 742.00 | | | 1 179 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 471.00 | 31 107.00 | 60 365.00 | 91 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 843.00 | | | 30 843.00 |
VP Divers | 196 265.00 | | | 196 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221 461.00 | 221 461.00 | | 221 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 063.00 | | | 12 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 393 030.00 | 1 374 441.00 | 18 589.00 | 1 393 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 860.00 | 517 495.00 | 60 365.00 | 577 860.00 |