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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 242.00 | 105 838.00 | 77 404.00 | 183 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 761.00 | 92 438.00 | 66 323.00 | 158 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 759.00 | 200 072.00 | 148 687.00 | 348 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 002.00 | | 21 002.00 | 21 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 834 881.00 | 38 555.00 | 796 326.00 | 834 881.00 |
BZ Autres créances | 395 402.00 | | 395 402.00 | 395 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 096.00 | 16 982.00 | 52 114.00 | 69 096.00 |
CF Disponibilités | 126 631.00 | | 126 631.00 | 126 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 657.00 | | 10 657.00 | 10 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 458 302.00 | 55 537.00 | 1 402 765.00 | 1 458 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 062.00 | 255 609.00 | 1 551 452.00 | 1 807 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 800.00 | | | 64 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
DG Autres réserves | 581 361.00 | | | 581 361.00 |
DH Report à nouveau | 68 802.00 | | | 68 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 936.00 | | | 92 936.00 |
DL TOTAL (I) | 814 379.00 | | | 814 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 794.00 | | | 29 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 671.00 | | | 15 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 934.00 | | | 335 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 517.00 | | | 355 517.00 |
EA Autres dettes | 154.00 | | | 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 073.00 | | | 737 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 452.00 | | | 1 551 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 401.00 | | | 721 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 801.00 | | | 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 911 929.00 | | 2 911 929.00 | 2 911 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 911 929.00 | | 2 911 929.00 | 2 911 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 918 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 416 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 778 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 964 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 142.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 776 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 674.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445.00 | | | 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445.00 | | | 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -445.00 | | | -445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 462.00 | | | 34 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 920 627.00 | | | 2 920 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 827 691.00 | | | 2 827 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 936.00 | | | 92 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 411.00 | | 34 349.00 | 314 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 656.00 | | 34 349.00 | 307 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 551.00 | 43 521.00 | | 156 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 756.00 | 43 521.00 | | 154 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 934.00 | 335 934.00 | | 335 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 518.00 | 355 518.00 | | 355 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
UX Autres créances clients | 834 882.00 | 834 882.00 | | 834 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 993.00 | 28 993.00 | | 28 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 372.00 | | | 31 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395 402.00 | 395 402.00 | | 395 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 245 901.00 | 1 240 941.00 | 4 960.00 | 1 245 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 402.00 | 721 402.00 | | 721 402.00 |