| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 924.00 | 78 897.00 | 77 027.00 | 155 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 732.00 | 75 859.00 | 75 872.00 | 151 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 411.00 | 156 551.00 | 157 860.00 | 314 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 695.00 | | 18 695.00 | 18 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 580 003.00 | 33 412.00 | 1 546 591.00 | 1 580 003.00 |
BZ Autres créances | 101 783.00 | | 101 783.00 | 101 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 000.00 | 3 388.00 | 29 611.00 | 33 000.00 |
CF Disponibilités | 269 534.00 | | 269 534.00 | 269 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 299.00 | | 6 299.00 | 6 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 010 051.00 | 36 801.00 | 1 973 249.00 | 2 010 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 324 462.00 | 193 352.00 | 2 131 109.00 | 2 324 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 800.00 | | | 64 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
DG Autres réserves | 1 059 241.00 | | | 1 059 241.00 |
DH Report à nouveau | 68 802.00 | | | 68 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 519.00 | | | 121 519.00 |
DL TOTAL (I) | 1 320 843.00 | | | 1 320 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 952.00 | | | 60 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 378.00 | | | 108 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 671.00 | | | 15 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 091.00 | | | 411 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 662.00 | | | 207 662.00 |
EA Autres dettes | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 266.00 | | | 810 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 131 109.00 | | | 2 131 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 601.00 | | | 765 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 587.00 | | | 587.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 797 411.00 | | 2 797 411.00 | 2 797 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 797 411.00 | | 2 797 411.00 | 2 797 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 833 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 955 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 781 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 401.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 653 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 260.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 851.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 096.00 | | | 16 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 306.00 | | | 20 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 306.00 | | | 20 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 306.00 | | | -20 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 026.00 | | | 33 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 833 541.00 | | | 2 833 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 712 021.00 | | | 2 712 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 519.00 | | | 121 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 914.00 | | 27 638.00 | 289 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 141.00 | 314 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 141.00 | 307 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 159.00 | | 27 638.00 | 283 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 290.00 | 38 401.00 | 3 141.00 | 121 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 495.00 | 38 401.00 | 3 141.00 | 119 495.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 091.00 | 411 091.00 | | 411 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 665.00 | 110 665.00 | | 110 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
UX Autres créances clients | 1 580 004.00 | 1 580 004.00 | | 1 580 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 365.00 | 31 372.00 | 28 993.00 | 60 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 107.00 | | | 31 107.00 |
VP Divers | 101 784.00 | 101 784.00 | | 101 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 662.00 | 207 662.00 | | 207 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 693 047.00 | 1 688 087.00 | 4 960.00 | 1 693 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 595.00 | 765 602.00 | 28 993.00 | 794 595.00 |