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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 472.00 | 156 240.00 | 65 231.00 | 221 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 133.00 | 123 571.00 | 39 562.00 | 163 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 130.00 | 281 607.00 | 108 523.00 | 390 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 275.00 | | 17 275.00 | 17 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 983 495.00 | 35 275.00 | 948 219.00 | 983 495.00 |
BZ Autres créances | 99 734.00 | | 99 734.00 | 99 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 782.00 | 2 948.00 | 98 834.00 | 101 782.00 |
CF Disponibilités | 358 526.00 | | 358 526.00 | 358 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 639.00 | | 17 639.00 | 17 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 583 170.00 | 38 224.00 | 1 544 946.00 | 1 583 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 973 300.00 | 319 831.00 | 1 653 469.00 | 1 973 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 800.00 | | | 64 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
DG Autres réserves | 650 778.00 | | | 650 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 714.00 | | | 56 714.00 |
DL TOTAL (I) | 778 773.00 | | | 778 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 815.00 | | | 205 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 071.00 | | | 26 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 717.00 | | | 189 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 092.00 | | | 453 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 696.00 | | | 874 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 469.00 | | | 1 653 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 617.00 | | | 693 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 239 565.00 | | 3 239 565.00 | 3 239 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 239 565.00 | | 3 239 565.00 | 3 239 565.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 282 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 462 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 871 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 143 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 618 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 141.00 | |
GE Autres charges | | | 4 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 179 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 932.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 119.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 271.00 | | | 38 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 823.00 | | | 45 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 054.00 | | | 47 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 823.00 | | | -45 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 743.00 | | | 13 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 304 871.00 | | | 3 304 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 248 156.00 | | | 3 248 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 714.00 | | | 56 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 195.00 | | 27 166.00 | 364 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 231.00 | 3 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 231.00 | 390 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 440.00 | | 27 166.00 | 357 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 606.00 | 40 001.00 | | 241 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 811.00 | 40 001.00 | | 239 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 717.00 | 189 717.00 | | 189 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 453 093.00 | 453 093.00 | | 453 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
UX Autres créances clients | 983 495.00 | 983 495.00 | | 983 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 698.00 | 49 691.00 | 155 008.00 | 204 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 632.00 | | | 58 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 734.00 | 99 734.00 | | 99 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 639.00 | 17 639.00 | | 17 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 104 598.00 | 1 100 869.00 | 3 729.00 | 1 104 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 625.00 | 693 617.00 | 155 008.00 | 848 625.00 |