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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 744.00 | 24 476.00 | 267.00 | 24 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 527.00 | 297 555.00 | 40 972.00 | 338 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 012.00 | | 10 012.00 | 10 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 230.00 | 324 842.00 | 57 387.00 | 382 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 322.00 | | 46 322.00 | 46 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 676.00 | | 107 676.00 | 107 676.00 |
BZ Autres créances | 18 107.00 | | 18 107.00 | 18 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 065.00 | 6 611.00 | 1 454.00 | 8 065.00 |
CF Disponibilités | 20 271.00 | | 20 271.00 | 20 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 441.00 | 6 611.00 | 193 830.00 | 200 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 671.00 | 331 454.00 | 251 217.00 | 582 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 149 367.00 | 298 325.00 | | 149 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 312.00 | -148 958.00 | | -81 312.00 |
DL TOTAL (I) | 112 055.00 | 193 367.00 | | 112 055.00 |
DP Provisions pour risques | 5 119.00 | 6 764.00 | | 5 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 119.00 | 6 764.00 | | 5 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 757.00 | 36 092.00 | | 30 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 631.00 | 128 785.00 | | 62 631.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | 259.00 | | 65.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 590.00 | 58 862.00 | | 40 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 043.00 | 243 999.00 | | 134 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 217.00 | 444 130.00 | | 251 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 043.00 | | | 134 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 227 898.00 | | 227 898.00 | 227 898.00 |
FG Production vendue services | 217 328.00 | | 217 328.00 | 217 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 225.00 | | 445 225.00 | 445 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 405.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 119.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 592.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 597.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 269.00 | 10 218.00 | | 6 269.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173.00 | 3.00 | | 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 019.00 | 32 324.00 | | 5 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 191.00 | 32 328.00 | | 5 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 616.00 | 1 103.00 | | 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616.00 | 1 103.00 | | 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 576.00 | 31 224.00 | | 4 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 235.00 | 700 223.00 | | 464 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 547.00 | 849 182.00 | | 545 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 312.00 | -148 958.00 | | -81 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 781.00 | 766.00 | | 445 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 318.00 | 382 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 318.00 | 363 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 823.00 | 766.00 | | 426 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 812.00 | | | 10 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 774.00 | 40 405.00 | 58 336.00 | 342 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 963.00 | 40 405.00 | 58 336.00 | 339 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 764.00 | 5 119.00 | 6 764.00 | 6 764.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 467.00 | 144.00 | | 6 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 467.00 | 144.00 | | 6 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 231.00 | 5 263.00 | 6 764.00 | 13 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 119.00 | 6 764.00 | |
UG ‐ Financières | | 144.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 757.00 | 30 757.00 | | 30 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 474.00 | 28 474.00 | | 28 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 590.00 | 40 590.00 | | 40 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
UX Autres créances clients | 107 676.00 | | | 107 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 182.00 | | | 182.00 |
VB T. V. A. | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 094.00 | | | 11 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 795.00 | 125 784.00 | 10 012.00 | 135 795.00 |
VW T.V.A. | 24 915.00 | 24 915.00 | | 24 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 043.00 | 134 043.00 | | 134 043.00 |