| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 663.00 | 270 621.00 | 111 042.00 | 381 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 012.00 | | 10 012.00 | 10 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 569.00 | 274 716.00 | 121 854.00 | 396 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 856.00 | | 53 856.00 | 53 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 337 180.00 | | 337 180.00 | 337 180.00 |
BZ Autres créances | 39 890.00 | | 39 890.00 | 39 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 286 678.00 | | 286 678.00 | 286 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 604.00 | | 717 604.00 | 717 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 174.00 | 274 716.00 | 839 458.00 | 1 114 174.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | 68 055.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 358.00 | | | 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 830.00 | 102 303.00 | | 384 830.00 |
DL TOTAL (I) | 499 187.00 | 214 358.00 | | 499 187.00 |
DP Provisions pour risques | 34 298.00 | 12 018.00 | | 34 298.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 298.00 | 12 018.00 | | 34 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | 40 000.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 870.00 | 56 823.00 | | 56 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 732.00 | 98 424.00 | | 227 732.00 |
EA Autres dettes | | 157.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 371.00 | 21 642.00 | | 13 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 973.00 | 217 046.00 | | 305 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 458.00 | 443 422.00 | | 839 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 973.00 | 217 046.00 | | 305 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 418.00 | | 103 017.00 | 363 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 865.00 | 396 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 149.00 | 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 717.00 | 384 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 460.00 | | 103 017.00 | 344 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 812.00 | | | 10 812.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 835.00 | 29 410.00 | 64 530.00 | 309 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 811.00 | | 1 813.00 | 2 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 024.00 | 29 410.00 | 62 717.00 | 307 024.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 018.00 | 34 298.00 | 12 018.00 | 12 018.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 258.00 | 34 298.00 | 18 258.00 | 18 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 298.00 | 18 258.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 870.00 | 56 870.00 | | 56 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 279.00 | 12 279.00 | | 12 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 291.00 | 81 291.00 | | 81 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 452.00 | 51 452.00 | | 51 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 371.00 | 13 371.00 | | 13 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
UX Autres créances clients | 337 180.00 | | | 337 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VB T. V. A. | 10 686.00 | | | 10 686.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 690.00 | | | 26 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 081.00 | 377 070.00 | 10 012.00 | 387 081.00 |
VW T.V.A. | 77 650.00 | 77 650.00 | | 77 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 973.00 | 305 973.00 | | 305 973.00 |