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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 246.00 | 6 897.00 | 11 350.00 | 18 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 754.00 | 287 951.00 | 94 803.00 | 382 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 012.00 | | 10 012.00 | 10 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 812.00 | 294 847.00 | 116 965.00 | 411 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 272.00 | | 38 272.00 | 38 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 912.00 | | 187 912.00 | 187 912.00 |
BZ Autres créances | 16 206.00 | | 16 206.00 | 16 206.00 |
CF Disponibilités | 96 600.00 | | 96 600.00 | 96 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 989.00 | | 338 989.00 | 338 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 802.00 | 294 847.00 | 455 954.00 | 750 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 332 800.00 | 355 000.00 | | 332 800.00 |
DH Report à nouveau | 96.00 | 187.00 | | 96.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 282.00 | -22 292.00 | | -67 282.00 |
DL TOTAL (I) | 309 614.00 | 376 896.00 | | 309 614.00 |
DP Provisions pour risques | 9 967.00 | 11 164.00 | | 9 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 967.00 | 11 164.00 | | 9 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 505.00 | 43 183.00 | | 25 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 823.00 | 94 907.00 | | 85 823.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 1 635.00 | | 2 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 045.00 | 15 274.00 | | 21 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 373.00 | 154 999.00 | | 136 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 954.00 | 543 059.00 | | 455 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 373.00 | 154 999.00 | | 134 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 933.00 | | 40 129.00 | 417 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 250.00 | 411 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 998.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 252.00 | 401 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 998.00 | | | 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 123.00 | | 40 129.00 | 406 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 812.00 | | | 10 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 451.00 | 37 647.00 | 46 250.00 | 303 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 453.00 | 37 647.00 | 45 252.00 | 302 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 164.00 | 9 967.00 | 11 164.00 | 11 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 164.00 | 9 967.00 | 11 164.00 | 11 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 967.00 | 11 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 505.00 | 25 505.00 | | 25 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 856.00 | 10 856.00 | | 10 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 746.00 | 37 746.00 | | 37 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 045.00 | 21 045.00 | | 21 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 012.00 | | 10 012.00 | 10 012.00 |
UX Autres créances clients | 187 912.00 | 187 912.00 | | 187 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VB T. V. A. | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 129.00 | 204 117.00 | 10 012.00 | 214 129.00 |
VW T.V.A. | 34 095.00 | 34 095.00 | | 34 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 373.00 | 134 373.00 | | 134 373.00 |