| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 744.00 | 19 383.00 | 5 361.00 | 24 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 079.00 | 320 580.00 | 81 499.00 | 402 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 012.00 | | 10 012.00 | 10 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 781.00 | 342 774.00 | 103 007.00 | 445 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 711.00 | | 69 711.00 | 69 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 160 223.00 | | 160 223.00 | 160 223.00 |
BZ Autres créances | 15 517.00 | | 15 517.00 | 15 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 065.00 | 6 467.00 | 1 598.00 | 8 065.00 |
CF Disponibilités | 94 074.00 | | 94 074.00 | 94 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 347 590.00 | 6 467.00 | 341 122.00 | 347 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 371.00 | 349 242.00 | 444 130.00 | 793 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 298 325.00 | 415 340.00 | | 298 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 958.00 | -117 014.00 | | -148 958.00 |
DL TOTAL (I) | 193 367.00 | 342 325.00 | | 193 367.00 |
DP Provisions pour risques | 6 764.00 | 10 395.00 | | 6 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 764.00 | 10 395.00 | | 6 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 24 910.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 092.00 | 87 158.00 | | 36 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 785.00 | 147 922.00 | | 128 785.00 |
EA Autres dettes | 259.00 | 384.00 | | 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 862.00 | 40 778.00 | | 58 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 999.00 | 301 151.00 | | 243 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 130.00 | 653 871.00 | | 444 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 999.00 | 301 151.00 | | 243 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 345 724.00 | | 345 724.00 | 345 724.00 |
FG Production vendue services | 299 747.00 | | 299 747.00 | 299 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 471.00 | | 645 471.00 | 645 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 352.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 764.00 | |
GE Autres charges | | | 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 51.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 261.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 218.00 | 25 749.00 | | 10 218.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 2 490.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 324.00 | 12 052.00 | | 32 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 328.00 | 14 542.00 | | 32 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 103.00 | 707.00 | | 1 103.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 103.00 | 1 107.00 | | 1 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 224.00 | 13 435.00 | | 31 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 021.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 223.00 | 961 792.00 | | 700 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 182.00 | 1 078 806.00 | | 849 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 958.00 | -117 014.00 | | -148 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 666.00 | | 917.00 | 447 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 10 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 801.00 | 445 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 799.00 | 426 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 706.00 | | 917.00 | 428 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 814.00 | | | 10 814.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 221.00 | 49 352.00 | 2 799.00 | 296 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 410.00 | 49 352.00 | 2 799.00 | 293 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 395.00 | 6 764.00 | 10 395.00 | 10 395.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 563.00 | | 1 096.00 | 7 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 563.00 | | 1 096.00 | 7 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 958.00 | 6 764.00 | 11 491.00 | 17 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 764.00 | 11 491.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 092.00 | 36 092.00 | | 36 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 610.00 | 31 610.00 | | 31 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 090.00 | 63 090.00 | | 63 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 862.00 | 58 862.00 | | 58 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
UX Autres créances clients | 160 223.00 | | | 160 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 910.00 | | | 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 102.00 | | | 102.00 |
VB T. V. A. | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 751.00 | 175 739.00 | 10 012.00 | 185 751.00 |
VW T.V.A. | 26 866.00 | 26 866.00 | | 26 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 999.00 | 243 999.00 | | 243 999.00 |