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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 246.00 | 3 867.00 | 14 380.00 | 18 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 877.00 | 298 586.00 | 89 291.00 | 387 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 012.00 | | 10 012.00 | 10 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 933.00 | 303 451.00 | 114 483.00 | 417 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 877.00 | | 46 877.00 | 46 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 318.00 | | 111 318.00 | 111 318.00 |
BZ Autres créances | 47 213.00 | | 47 213.00 | 47 213.00 |
CF Disponibilités | 223 168.00 | | 223 168.00 | 223 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 576.00 | | 428 576.00 | 428 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 510.00 | 303 451.00 | 543 059.00 | 846 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 355 000.00 | 70 000.00 | | 355 000.00 |
DH Report à nouveau | 187.00 | 358.00 | | 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 292.00 | 384 830.00 | | -22 292.00 |
DL TOTAL (I) | 376 896.00 | 499 187.00 | | 376 896.00 |
DP Provisions pour risques | 11 164.00 | 34 298.00 | | 11 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 164.00 | 34 298.00 | | 11 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 183.00 | 56 870.00 | | 43 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 907.00 | 227 732.00 | | 94 907.00 |
EA Autres dettes | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 274.00 | 13 371.00 | | 15 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 999.00 | 305 973.00 | | 154 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 059.00 | 839 458.00 | | 543 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 999.00 | 305 973.00 | | 154 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 569.00 | | 21 364.00 | 396 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 998.00 | | | 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 760.00 | | 21 364.00 | 384 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 812.00 | | | 10 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 716.00 | 29 501.00 | 766.00 | 274 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 998.00 | | | 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 718.00 | 29 501.00 | 766.00 | 273 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 298.00 | 11 164.00 | 34 298.00 | 34 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 298.00 | 11 164.00 | 34 298.00 | 34 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 164.00 | 34 298.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 183.00 | 43 183.00 | | 43 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 209.00 | 12 209.00 | | 12 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 485.00 | 45 485.00 | | 45 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 274.00 | 15 274.00 | | 15 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
UX Autres créances clients | 111 318.00 | | | 111 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VB T. V. A. | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 857.00 | | | 36 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 543.00 | 158 531.00 | 10 012.00 | 168 543.00 |
VW T.V.A. | 33 053.00 | 33 053.00 | | 33 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 999.00 | 154 999.00 | | 154 999.00 |