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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 973.00 | 2 427.00 | 3 400.00 |
AH Fonds commercial | 1 067 143.00 | | 1 067 143.00 | 1 067 143.00 |
AP Constructions | 130 984.00 | 31 491.00 | 99 493.00 | 130 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 580.00 | 10 066.00 | 7 513.00 | 17 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 460.00 | | 10 460.00 | 10 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 192.00 | 44 155.00 | 1 187 037.00 | 1 231 192.00 |
BT Marchandises | 264 370.00 | | 264 370.00 | 264 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 926.00 | | 112 926.00 | 112 926.00 |
BZ Autres créances | 60 934.00 | | 60 934.00 | 60 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
CF Disponibilités | 152 009.00 | | 152 009.00 | 152 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 226.00 | | 11 226.00 | 11 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 416.00 | | 606 416.00 | 606 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 608.00 | 44 155.00 | 1 793 452.00 | 1 837 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 090 315.00 | 1 090 315.00 | | 1 090 315.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 032.00 | 109 032.00 | | 109 032.00 |
DH Report à nouveau | 180 817.00 | 27 785.00 | | 180 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 347.00 | 153 033.00 | | 79 347.00 |
DL TOTAL (I) | 1 459 512.00 | 1 380 165.00 | | 1 459 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 535.00 | 70 404.00 | | 80 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 719.00 | 76 796.00 | | 5 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 948.00 | 211 696.00 | | 185 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 308.00 | 85 901.00 | | 56 308.00 |
EA Autres dettes | 5 431.00 | 1 388.00 | | 5 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 940.00 | 446 186.00 | | 333 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 452.00 | 1 826 351.00 | | 1 793 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 495.00 | 401 319.00 | | 307 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 896.00 | | | 31 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 224 541.00 | | 6 651.00 | 1 224 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 231 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 070 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 067 143.00 | | 3 400.00 | 1 067 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 938.00 | | 3 251.00 | 146 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 591.00 | 19 564.00 | | 24 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 973.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 591.00 | 18 591.00 | | 24 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 948.00 | 185 948.00 | | 185 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 279.00 | 19 279.00 | | 19 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
UX Autres créances clients | 112 926.00 | | | 112 926.00 |
VB T. V. A. | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 896.00 | 31 896.00 | | 31 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 639.00 | 22 194.00 | 26 445.00 | 48 639.00 |
VI Groupe et associés | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 765.00 | | | 21 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 290.00 | | | 44 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 067.00 | 21 067.00 | | 21 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 555.00 | | | 15 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 226.00 | | | 11 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 086.00 | 185 086.00 | | 185 086.00 |
VW T.V.A. | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 940.00 | 307 495.00 | 26 445.00 | 333 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 224.00 | 9 270.00 | | 16 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 273.00 | 20 672.00 | | 26 273.00 |
ST Autres comptes | 64 964.00 | 47 178.00 | | 64 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 169.00 | 37 236.00 | | 41 169.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 562.00 | 2 116.00 | | 5 562.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 860.00 | 6 422.00 | | 4 860.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 084.00 | 15 692.00 | | 21 084.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 431.00 | 136 250.00 | | 145 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 867.00 | 109 164.00 | | 113 867.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 967.00 | 107 202.00 | | 137 967.00 |