| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AH Fonds commercial | 1 067 143.00 | | 1 067 143.00 | 1 067 143.00 |
AP Constructions | 198 601.00 | 79 031.00 | 119 569.00 | 198 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 499.00 | 18 460.00 | 4 038.00 | 22 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 140.00 | | 11 140.00 | 11 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 407.00 | 102 517.00 | 1 201 891.00 | 1 304 407.00 |
BT Marchandises | 275 361.00 | | 275 361.00 | 275 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 165.00 | | 98 165.00 | 98 165.00 |
BZ Autres créances | 130 410.00 | | 130 410.00 | 130 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 259.00 | | 33 259.00 | 33 259.00 |
CF Disponibilités | 103 636.00 | | 103 636.00 | 103 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 556.00 | | 14 556.00 | 14 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 387.00 | | 655 387.00 | 655 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 795.00 | 102 517.00 | 1 857 278.00 | 1 959 795.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 090 315.00 | 1 090 315.00 | | 1 090 315.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 032.00 | 109 032.00 | | 109 032.00 |
DH Report à nouveau | 213 988.00 | 232 895.00 | | 213 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 036.00 | 81 093.00 | | 119 036.00 |
DL TOTAL (I) | 1 532 372.00 | 1 513 336.00 | | 1 532 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 506.00 | 3 815.00 | | 26 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 398.00 | 1 135.00 | | 3 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 627.00 | 192 855.00 | | 194 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 672.00 | 62 721.00 | | 98 672.00 |
EA Autres dettes | 1 703.00 | 1 597.00 | | 1 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 906.00 | 262 123.00 | | 324 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 278.00 | 1 775 459.00 | | 1 857 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 107.00 | 262 123.00 | | 310 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 376 679.00 | | 2 376 679.00 | 2 376 679.00 |
FG Production vendue services | 105 749.00 | | 105 749.00 | 105 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 482 427.00 | | 2 482 427.00 | 2 482 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 492 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 723 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 964.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 248 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 098.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 648.00 | 3 050.00 | | 63 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 648.00 | 3 050.00 | | 63 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 648.00 | -3 050.00 | | -63 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 414.00 | 20 052.00 | | 61 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 493 009.00 | 2 491 725.00 | | 2 493 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 373 973.00 | 2 410 632.00 | | 2 373 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 036.00 | 81 093.00 | | 119 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 112.00 | | 54 295.00 | 1 250 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 304 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 070 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 070 543.00 | | | 1 070 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 109.00 | | 53 615.00 | 169 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 460.00 | | 680.00 | 10 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 552.00 | 19 964.00 | | 82 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 239.00 | 161.00 | | 3 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 313.00 | 19 804.00 | | 79 313.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 627.00 | 194 627.00 | | 194 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 326.00 | 19 326.00 | | 19 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 572.00 | 19 572.00 | | 19 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 362.00 | 41 362.00 | | 41 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
UX Autres créances clients | 98 165.00 | 98 165.00 | | 98 165.00 |
VB T. V. A. | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VC Groupe et associés | 117 780.00 | 117 780.00 | | 117 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 506.00 | 11 707.00 | 14 799.00 | 26 506.00 |
VI Groupe et associés | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 630.00 | | | 52 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 939.00 | | | 29 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 142.00 | 14 142.00 | | 14 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 852.00 | 10 852.00 | | 10 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 556.00 | 14 556.00 | | 14 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 132.00 | 243 132.00 | | 243 132.00 |
VW T.V.A. | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 906.00 | 310 107.00 | 14 799.00 | 324 906.00 |