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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AH Fonds commercial | 1 067 143.00 | | 1 067 143.00 | 1 067 143.00 |
AP Constructions | 218 996.00 | 99 164.00 | 119 832.00 | 218 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 124.00 | 20 962.00 | 2 162.00 | 23 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 140.00 | | 11 140.00 | 11 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 427.00 | 125 151.00 | 1 200 276.00 | 1 325 427.00 |
BT Marchandises | 256 442.00 | | 256 442.00 | 256 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 337.00 | | 105 337.00 | 105 337.00 |
BZ Autres créances | 300 605.00 | | 300 605.00 | 300 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 346.00 | | 40 346.00 | 40 346.00 |
CF Disponibilités | 24 401.00 | | 24 401.00 | 24 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 483.00 | | 21 483.00 | 21 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 613.00 | | 748 613.00 | 748 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 074 041.00 | 125 151.00 | 1 948 890.00 | 2 074 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 090 315.00 | 1 090 315.00 | | 1 090 315.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 032.00 | 109 032.00 | | 109 032.00 |
DH Report à nouveau | 233 024.00 | 213 988.00 | | 233 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 117.00 | 119 036.00 | | 172 117.00 |
DL TOTAL (I) | 1 604 489.00 | 1 532 372.00 | | 1 604 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 799.00 | 26 506.00 | | 14 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 816.00 | 3 398.00 | | 5 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 804.00 | 194 627.00 | | 239 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 275.00 | 98 672.00 | | 82 275.00 |
EA Autres dettes | 1 706.00 | 1 703.00 | | 1 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 400.00 | 324 906.00 | | 344 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 948 890.00 | 1 857 278.00 | | 1 948 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 400.00 | 310 107.00 | | 344 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 203 423.00 | | 2 203 423.00 | 2 203 423.00 |
FG Production vendue services | 250 289.00 | | 250 289.00 | 250 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 453 711.00 | | 2 453 711.00 | 2 453 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 471 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 647 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 634.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 227 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 613.00 | 63 648.00 | | 10 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 613.00 | 63 648.00 | | 10 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 530.00 | -63 648.00 | | -9 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 233.00 | 61 414.00 | | 62 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 472 413.00 | 2 493 009.00 | | 2 472 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 300 296.00 | 2 373 973.00 | | 2 300 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 117.00 | 119 036.00 | | 172 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 304 407.00 | | 21 020.00 | 1 304 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 325 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 070 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 070 543.00 | | | 1 070 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 724.00 | | 21 020.00 | 222 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 140.00 | | | 11 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 517.00 | 22 634.00 | | 102 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 117.00 | 22 634.00 | | 99 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 804.00 | 239 804.00 | | 239 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 125.00 | 23 125.00 | | 23 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 328.00 | 24 328.00 | | 24 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 840.00 | 31 840.00 | | 31 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
UX Autres créances clients | 105 337.00 | 105 337.00 | | 105 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VB T. V. A. | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VC Groupe et associés | 272 288.00 | 272 288.00 | | 272 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 799.00 | 14 799.00 | | 14 799.00 |
VI Groupe et associés | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 707.00 | | | 11 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 342.00 | 23 342.00 | | 23 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 483.00 | 21 483.00 | | 21 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 425.00 | 427 425.00 | | 427 425.00 |
VW T.V.A. | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 400.00 | 344 400.00 | | 344 400.00 |