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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AH Fonds commercial | 1 607 143.00 | | 1 607 143.00 | 1 607 143.00 |
AP Constructions | 218 996.00 | 120 465.00 | 98 531.00 | 218 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 244.00 | 1 715.00 | 529.00 | 2 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 124.00 | 24 375.00 | 8 749.00 | 33 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 140.00 | | 11 140.00 | 11 140.00 |
BF Prêts | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 882 746.00 | 149 954.00 | 1 732 792.00 | 1 882 746.00 |
BT Marchandises | 277 705.00 | | 277 705.00 | 277 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 567.00 | | 115 567.00 | 115 567.00 |
BZ Autres créances | 397 208.00 | | 397 208.00 | 397 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 501.00 | | 79 501.00 | 79 501.00 |
CF Disponibilités | 289 717.00 | | 289 717.00 | 289 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 959.00 | | 8 959.00 | 8 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 657.00 | | 1 168 657.00 | 1 168 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 051 404.00 | 149 954.00 | 2 901 449.00 | 3 051 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 090 315.00 | 1 090 315.00 | | 1 090 315.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 032.00 | 109 032.00 | | 109 032.00 |
DH Report à nouveau | 305 141.00 | 233 024.00 | | 305 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 001.00 | 172 117.00 | | 425 001.00 |
DL TOTAL (I) | 1 929 489.00 | 1 604 489.00 | | 1 929 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 614.00 | 14 799.00 | | 587 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 364.00 | 5 816.00 | | 7 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 287.00 | 239 804.00 | | 244 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 695.00 | 82 275.00 | | 132 695.00 |
EA Autres dettes | | 1 706.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 971 960.00 | 344 400.00 | | 971 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 901 449.00 | 1 948 890.00 | | 2 901 449.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 333 905.00 | | 3 333 905.00 | 3 333 905.00 |
FG Production vendue services | 274 132.00 | | 274 132.00 | 274 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 608 037.00 | | 3 608 037.00 | 3 608 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 617 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 197 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 804.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 042 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 574 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 570 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 182.00 | 1 083.00 | | 2 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 182.00 | 1 083.00 | | 2 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353.00 | 10 613.00 | | 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353.00 | 10 613.00 | | 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 828.00 | -9 530.00 | | 1 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 320.00 | 62 233.00 | | 147 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 619 591.00 | 2 472 413.00 | | 3 619 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 194 590.00 | 2 300 296.00 | | 3 194 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 001.00 | 172 117.00 | | 425 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 325 427.00 | | 557 619.00 | 1 325 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 17 840.00 | 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 300.00 | | 1 882 746.00 | 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 610 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 070 543.00 | | 540 000.00 | 1 070 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 744.00 | | 10 619.00 | 243 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 140.00 | | 7 000.00 | 11 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 151.00 | 24 804.00 | | 125 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 751.00 | 24 804.00 | | 121 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 287.00 | 244 287.00 | | 244 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 634.00 | 24 634.00 | | 24 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 542.00 | 39 542.00 | | 39 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 883.00 | 62 883.00 | | 62 883.00 |
UP Prêts | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
UX Autres créances clients | 115 567.00 | 115 567.00 | | 115 567.00 |
VB T. V. A. | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VC Groupe et associés | 381 755.00 | 381 755.00 | | 381 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 390.00 | 54 394.00 | 209 051.00 | 587 390.00 |
VI Groupe et associés | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 409.00 | | | 37 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 035.00 | 12 035.00 | | 12 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 435.00 | 521 735.00 | 6 700.00 | 528 435.00 |
VW T.V.A. | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 960.00 | 438 964.00 | 209 051.00 | 971 960.00 |