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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 3 239.00 | 161.00 | 3 400.00 |
AH Fonds commercial | 1 067 143.00 | | 1 067 143.00 | 1 067 143.00 |
AP Constructions | 144 986.00 | 62 101.00 | 82 885.00 | 144 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 499.00 | 15 587.00 | 6 911.00 | 22 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 460.00 | | 10 460.00 | 10 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 112.00 | 82 552.00 | 1 167 560.00 | 1 250 112.00 |
BT Marchandises | 267 024.00 | | 267 024.00 | 267 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 223.00 | | 168 223.00 | 168 223.00 |
BZ Autres créances | 51 336.00 | | 51 336.00 | 51 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 152.00 | | 29 152.00 | 29 152.00 |
CF Disponibilités | 79 389.00 | | 79 389.00 | 79 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 775.00 | | 12 775.00 | 12 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 899.00 | | 607 899.00 | 607 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 011.00 | 82 552.00 | 1 775 459.00 | 1 858 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 090 315.00 | 1 090 315.00 | | 1 090 315.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 032.00 | 109 032.00 | | 109 032.00 |
DH Report à nouveau | 232 895.00 | 260 165.00 | | 232 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 093.00 | 72 730.00 | | 81 093.00 |
DL TOTAL (I) | 1 513 336.00 | 1 532 243.00 | | 1 513 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 815.00 | 26 445.00 | | 3 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 135.00 | 6 385.00 | | 1 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 855.00 | 186 944.00 | | 192 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 721.00 | 66 338.00 | | 62 721.00 |
EA Autres dettes | 1 597.00 | 6 224.00 | | 1 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 123.00 | 292 336.00 | | 262 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 459.00 | 1 824 579.00 | | 1 775 459.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 235 376.00 | | 14 736.00 | 1 235 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 250 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 070 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 070 543.00 | | | 1 070 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 373.00 | | 14 736.00 | 154 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 082.00 | 19 471.00 | | 63 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 106.00 | 1 133.00 | | 2 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 976.00 | 18 337.00 | | 60 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 855.00 | 192 855.00 | | 192 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 348.00 | 15 348.00 | | 15 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 328.00 | 29 328.00 | | 29 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
UX Autres créances clients | 168 223.00 | 168 223.00 | | 168 223.00 |
VB T. V. A. | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VC Groupe et associés | 31 560.00 | 31 560.00 | | 31 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VI Groupe et associés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 985.00 | 13 985.00 | | 13 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 775.00 | 12 775.00 | | 12 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 333.00 | 232 333.00 | | 232 333.00 |
VW T.V.A. | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 123.00 | 262 123.00 | | 262 123.00 |