| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 633.00 | 76 770.00 | 15 863.00 | 92 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 815 691.00 | 672 277.00 | 143 414.00 | 815 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 334.00 | | 50 334.00 | 50 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 166.00 | 749 047.00 | 275 118.00 | 1 024 166.00 |
BP En cours de production de services | 22 544.00 | | 22 544.00 | 22 544.00 |
BT Marchandises | 4 501 009.00 | 210 896.00 | 4 290 114.00 | 4 501 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126 253.00 | | 126 253.00 | 126 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 179.00 | 42 017.00 | 511 162.00 | 553 179.00 |
BZ Autres créances | 889 369.00 | | 889 369.00 | 889 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 403 848.00 | | 403 848.00 | 403 848.00 |
CF Disponibilités | 510 617.00 | | 510 617.00 | 510 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 010 009.00 | 252 913.00 | 6 757 096.00 | 7 010 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 034 174.00 | 1 001 960.00 | 7 032 215.00 | 8 034 174.00 |
CU Autres participations | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 20 936.00 | 20 936.00 | | 20 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 669 423.00 | 2 661 834.00 | | 2 669 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 154.00 | 187 589.00 | | 7 154.00 |
DL TOTAL (I) | 2 972 513.00 | 3 145 359.00 | | 2 972 513.00 |
DP Provisions pour risques | 14 652.00 | 15 818.00 | | 14 652.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 652.00 | 15 818.00 | | 14 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 123 347.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 088.00 | 39 993.00 | | 67 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 441 049.00 | 3 450 214.00 | | 3 441 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 289.00 | 388 791.00 | | 368 289.00 |
EA Autres dettes | 109 342.00 | 107 266.00 | | 109 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 283.00 | 61 400.00 | | 59 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 045 050.00 | 4 171 013.00 | | 4 045 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 032 215.00 | 7 332 190.00 | | 7 032 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 271 315.00 | | 18 271 315.00 | 18 271 315.00 |
FD Production vendue biens | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
FG Production vendue services | 1 654 308.00 | | 1 654 308.00 | 1 654 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 932 014.00 | | 19 932 014.00 | 19 932 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 161 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 930 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 269 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 153 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 212 867.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 160 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 553.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 483.00 | 33 132.00 | | 5 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 611.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 483.00 | 34 743.00 | | 5 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 140.00 | 6 071.00 | | 5 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 611.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 140.00 | 7 682.00 | | 5 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 343.00 | 27 061.00 | | 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 43 920.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 226 949.00 | 20 026 296.00 | | 20 226 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 219 796.00 | 19 838 706.00 | | 20 219 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 154.00 | 187 589.00 | | 7 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 710.00 | | 7 010.00 | 1 131 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 554.00 | 1 024 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 554.00 | 908 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 015 868.00 | | 7 010.00 | 1 015 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 862.00 | | | 54 862.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810 253.00 | 53 348.00 | 114 554.00 | 810 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 810 253.00 | 53 348.00 | 114 554.00 | 810 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 818.00 | 14 652.00 | 15 818.00 | 15 818.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 065.00 | 269 267.00 | 126 437.00 | 68 065.00 |
6T Sur comptes clients | 40 046.00 | 42 017.00 | 40 046.00 | 40 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 111.00 | 311 284.00 | 166 483.00 | 108 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 929.00 | 325 936.00 | 182 301.00 | 123 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 325 937.00 | 182 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 441 049.00 | 3 441 049.00 | | 3 441 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 270.00 | 141 270.00 | | 141 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 103.00 | 113 103.00 | | 113 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 342.00 | 109 342.00 | | 109 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 283.00 | 59 283.00 | | 59 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 334.00 | | | 50 334.00 |
UX Autres créances clients | 503 656.00 | | | 503 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | | | 36.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 523.00 | | | 49 523.00 |
VB T. V. A. | 285 311.00 | | | 285 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 216.00 | | | 100 216.00 |
VP Divers | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 833.00 | 53 833.00 | | 53 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500 611.00 | | | 500 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 496 071.00 | 1 445 737.00 | 50 334.00 | 1 496 071.00 |
VW T.V.A. | 60 083.00 | 60 083.00 | | 60 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 977 962.00 | 3 977 962.00 | | 3 977 962.00 |