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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 174.00 | | 145 174.00 | 145 174.00 |
AN Terrains | 90 707.00 | | 90 707.00 | 90 707.00 |
AP Constructions | 675 298.00 | 504 796.00 | 170 502.00 | 675 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 645.00 | 180 393.00 | 147 252.00 | 327 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 655 786.00 | 1 157 726.00 | 498 060.00 | 1 655 786.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 834.00 | | 30 834.00 | 30 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 947 849.00 | 1 842 915.00 | 1 104 933.00 | 2 947 849.00 |
BN En cours de production de biens | 44 635.00 | | 44 635.00 | 44 635.00 |
BP En cours de production de services | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
BT Marchandises | 8 039 234.00 | 148 741.00 | 7 890 494.00 | 8 039 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 242.00 | | 35 242.00 | 35 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 938 473.00 | 118 756.00 | 1 819 717.00 | 1 938 473.00 |
BZ Autres créances | 2 003 262.00 | | 2 003 262.00 | 2 003 262.00 |
CF Disponibilités | 177 141.00 | | 177 141.00 | 177 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290 709.00 | | 290 709.00 | 290 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 532 713.00 | 267 496.00 | 12 265 217.00 | 12 532 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 480 562.00 | 2 110 412.00 | 13 370 150.00 | 15 480 562.00 |
CU Autres participations | 9 204.00 | | 9 204.00 | 9 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 20 936.00 | 20 936.00 | | 20 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 877 238.00 | 2 873 533.00 | | 2 877 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 700 207.00 | 403 705.00 | | 700 207.00 |
DL TOTAL (I) | 3 873 381.00 | 3 573 173.00 | | 3 873 381.00 |
DP Provisions pour risques | 35 244.00 | 26 983.00 | | 35 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 244.00 | 26 983.00 | | 35 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 013 294.00 | 230 059.00 | | 1 013 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 677.00 | 712 876.00 | | 400 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 078.00 | 11 330.00 | | 19 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 077 447.00 | 6 567 097.00 | | 6 077 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 845 721.00 | 743 230.00 | | 845 721.00 |
EA Autres dettes | 1 101 669.00 | 1 655 513.00 | | 1 101 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 640.00 | 17 411.00 | | 3 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 461 525.00 | 9 937 517.00 | | 9 461 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 370 150.00 | 13 537 674.00 | | 13 370 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 909 558.00 | | 30 909 558.00 | 30 909 558.00 |
FD Production vendue biens | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
FG Production vendue services | 3 253 800.00 | | 3 253 800.00 | 3 253 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 165 084.00 | | 34 165 084.00 | 34 165 084.00 |
FM Production stockée | | | 1 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 468 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 641 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 819 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 168 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 219 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 786 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175 210.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 244.00 | |
GE Autres charges | | | 7 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 618 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 022 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 973 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 707.00 | 2 677.00 | | 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 707.00 | 2 677.00 | | 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 892.00 | 18 563.00 | | 19 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 892.00 | 18 563.00 | | 19 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 185.00 | -15 886.00 | | -19 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254 118.00 | 160 609.00 | | 254 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 642 598.00 | 32 600 730.00 | | 34 642 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 942 391.00 | 32 197 025.00 | | 33 942 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 700 207.00 | 403 705.00 | | 700 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 722 815.00 | | 462 850.00 | 2 722 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 129 355.00 | 108 461.00 | 2 947 849.00 | 129 355.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 129 355.00 | 108 461.00 | 2 762 637.00 | 129 355.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 174.00 | | | 145 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 560 103.00 | | 440 350.00 | 2 560 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 538.00 | | 22 500.00 | 17 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 836 628.00 | 114 749.00 | 108 461.00 | 1 836 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 836 628.00 | 114 749.00 | 108 461.00 | 1 836 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 983.00 | 35 244.00 | 26 983.00 | 26 983.00 |
6N Sur stocks et en cours | 139 788.00 | 148 740.00 | 139 787.00 | 139 788.00 |
6T Sur comptes clients | 103 613.00 | 26 470.00 | 11 327.00 | 103 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 401.00 | 175 210.00 | 151 114.00 | 243 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 384.00 | 210 454.00 | 178 098.00 | 270 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 210 454.00 | 178 097.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 077 447.00 | 6 077 447.00 | | 6 077 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 317 309.00 | 317 309.00 | | 317 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 666.00 | 256 666.00 | | 256 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 113.00 | 102 113.00 | | 102 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 101 669.00 | 1 101 669.00 | | 1 101 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 834.00 | 30 834.00 | | 30 834.00 |
UX Autres créances clients | 1 795 751.00 | 1 795 751.00 | | 1 795 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 722.00 | 142 722.00 | | 142 722.00 |
VB T. V. A. | 296 663.00 | 296 663.00 | | 296 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457 960.00 | 457 960.00 | | 457 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 335.00 | 555 335.00 | | 555 335.00 |
VI Groupe et associés | 400 677.00 | 400 677.00 | | 400 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 053.00 | | | 132 053.00 |
VP Divers | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 488.00 | 61 488.00 | | 61 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 697 438.00 | 1 697 438.00 | | 1 697 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290 709.00 | 290 709.00 | | 290 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 263 278.00 | 4 263 278.00 | | 4 263 278.00 |
VW T.V.A. | 108 145.00 | 108 145.00 | | 108 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 442 447.00 | 9 442 447.00 | | 9 442 447.00 |