| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 434.00 | 83 903.00 | 58 532.00 | 142 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 780 661.00 | 637 767.00 | 142 894.00 | 780 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 334.00 | | 8 334.00 | 8 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 689.00 | 721 670.00 | 275 020.00 | 996 689.00 |
BN En cours de production de biens | 15 855.00 | | 15 855.00 | 15 855.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 5 437 763.00 | 203 972.00 | 5 233 791.00 | 5 437 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 228 507.00 | | 228 507.00 | 228 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 640.00 | 55 241.00 | 734 399.00 | 789 640.00 |
BZ Autres créances | 2 435 260.00 | | 2 435 260.00 | 2 435 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 296 763.00 | | 296 763.00 | 296 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 534.00 | | 7 534.00 | 7 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 211 322.00 | 259 213.00 | 8 952 108.00 | 9 211 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 208 011.00 | 980 883.00 | 9 227 128.00 | 10 208 011.00 |
CU Autres participations | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 20 936.00 | 20 936.00 | | 20 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 676 577.00 | 2 669 423.00 | | 2 676 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 470.00 | 7 154.00 | | 280 470.00 |
DL TOTAL (I) | 3 252 983.00 | 2 972 513.00 | | 3 252 983.00 |
DP Provisions pour risques | 15 391.00 | 14 652.00 | | 15 391.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 391.00 | 14 652.00 | | 15 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 205.00 | | | 524 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 194 652.00 | 67 088.00 | | 194 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 698 698.00 | 3 441 049.00 | | 4 698 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 013.00 | 368 289.00 | | 367 013.00 |
EA Autres dettes | 118 497.00 | 109 342.00 | | 118 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 690.00 | 59 283.00 | | 55 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 958 754.00 | 4 045 050.00 | | 5 958 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 227 128.00 | 7 032 215.00 | | 9 227 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 936 458.00 | | 19 936 458.00 | 19 936 458.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 975 459.00 | | 1 975 459.00 | 1 975 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 911 917.00 | | 21 911 917.00 | 21 911 917.00 |
FM Production stockée | | | -2 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 393 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 302 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 609 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -959 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 156 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 232 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 219 329.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 391.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 879 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 392.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 242.00 | 5 483.00 | | 2 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 394.00 | | | 10 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 635.00 | 5 483.00 | | 12 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 941.00 | 5 140.00 | | 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 394.00 | | | 10 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 334.00 | 5 140.00 | | 11 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 301.00 | 343.00 | | 1 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 875.00 | | | 82 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 334 095.00 | 20 226 949.00 | | 22 334 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 053 625.00 | 20 219 796.00 | | 22 053 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 470.00 | 7 154.00 | | 280 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 166.00 | | 99 169.00 | 1 024 166.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 908 324.00 | | 99 169.00 | 908 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 862.00 | | | 54 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 047.00 | 46 627.00 | 74 004.00 | 749 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 047.00 | 46 627.00 | 74 004.00 | 749 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 652.00 | 15 391.00 | 14 652.00 | 14 652.00 |
6N Sur stocks et en cours | 210 896.00 | 203 972.00 | 210 896.00 | 210 896.00 |
6T Sur comptes clients | 42 017.00 | 15 357.00 | 2 133.00 | 42 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252 913.00 | 219 329.00 | 213 028.00 | 252 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 565.00 | 234 720.00 | 227 681.00 | 267 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 234 720.00 | 227 681.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 698 698.00 | 4 698 698.00 | | 4 698 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 624.00 | 162 624.00 | | 162 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 183.00 | 154 183.00 | | 154 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 497.00 | 118 497.00 | | 118 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 690.00 | 55 690.00 | | 55 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
UX Autres créances clients | 726 200.00 | 726 200.00 | | 726 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 440.00 | 63 440.00 | | 63 440.00 |
VB T. V. A. | 251 492.00 | 251 492.00 | | 251 492.00 |
VC Groupe et associés | 1 413 936.00 | 1 413 936.00 | | 1 413 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 147.00 | 107 268.00 | 416 879.00 | 524 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 592 000.00 | | | 592 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 853.00 | | | 67 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 689.00 | 32 689.00 | | 32 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 769 831.00 | 769 831.00 | | 769 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 240 768.00 | 3 240 768.00 | | 3 240 768.00 |
VW T.V.A. | 11 427.00 | 11 427.00 | | 11 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 764 103.00 | 5 347 224.00 | 416 879.00 | 5 764 103.00 |