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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 174.00 | | 145 174.00 | 145 174.00 |
AN Terrains | 90 707.00 | | 90 707.00 | 90 707.00 |
AP Constructions | 1 106 394.00 | 874 000.00 | 232 395.00 | 1 106 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 893.00 | 197 808.00 | 70 084.00 | 267 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 916 062.00 | 705 686.00 | 210 376.00 | 916 062.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 334.00 | | 8 334.00 | 8 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 548 553.00 | 1 777 494.00 | 771 059.00 | 2 548 553.00 |
BN En cours de production de biens | 23 221.00 | | 23 221.00 | 23 221.00 |
BP En cours de production de services | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
BT Marchandises | 8 716 434.00 | 176 989.00 | 8 539 445.00 | 8 716 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 455 031.00 | 86 631.00 | 1 368 401.00 | 1 455 031.00 |
BZ Autres créances | 2 332 204.00 | | 2 332 204.00 | 2 332 204.00 |
CF Disponibilités | 408 922.00 | | 408 922.00 | 408 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 828.00 | | 14 828.00 | 14 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 955 129.00 | 263 620.00 | 12 691 509.00 | 12 955 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 503 682.00 | 2 041 114.00 | 13 462 568.00 | 15 503 682.00 |
CU Autres participations | 9 204.00 | | 9 204.00 | 9 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 20 936.00 | 20 936.00 | | 20 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 846 756.00 | 2 757 047.00 | | 2 846 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 626 777.00 | 539 709.00 | | 626 777.00 |
DL TOTAL (I) | 3 769 469.00 | 3 592 692.00 | | 3 769 469.00 |
DP Provisions pour risques | 31 709.00 | 15 966.00 | | 31 709.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 709.00 | 15 966.00 | | 31 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 425.00 | 443 951.00 | | 318 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 202.00 | | | 503 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 100.00 | 91 409.00 | | 14 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 563 408.00 | 6 514 858.00 | | 7 563 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 842 823.00 | 549 917.00 | | 842 823.00 |
EA Autres dettes | 399 140.00 | 82 830.00 | | 399 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 294.00 | 39 177.00 | | 20 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 661 391.00 | 7 722 143.00 | | 9 661 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 430 860.00 | 11 314 835.00 | | 13 430 860.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 527 104.00 | | 33 527 104.00 | 33 527 104.00 |
FD Production vendue biens | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
FG Production vendue services | 3 200 156.00 | | 3 200 156.00 | 3 200 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 728 774.00 | | 36 728 774.00 | 36 728 774.00 |
FM Production stockée | | | -740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 481 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 226 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 257 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 288 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 242 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 097 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 732 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 177 312.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 709.00 | |
GE Autres charges | | | 24 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 196 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 029 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 915 187.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 338.00 | 2 827.00 | | 4 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 949.00 | 17 088.00 | | 10 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 287.00 | 19 915.00 | | 15 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 409.00 | 3 238.00 | | 42 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 949.00 | 17 088.00 | | 10 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 358.00 | 20 326.00 | | 53 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 071.00 | -411.00 | | -38 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 250 340.00 | 202 742.00 | | 250 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 261 404.00 | 25 133 065.00 | | 37 261 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 634 627.00 | 24 593 356.00 | | 36 634 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 626 777.00 | 539 709.00 | | 626 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 689.00 | | 60 784.00 | 996 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 614.00 | 1 357 863.00 | | 12 614.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 954.00 | 1 008 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 954.00 | 934 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 923 096.00 | | 60 784.00 | 923 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 614.00 | | | 12 614.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 64 981.00 | | | 64 981.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745 027.00 | 1 089 325.00 | 56 858.00 | 745 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745 027.00 | 1 089 325.00 | 56 858.00 | 745 027.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 966.00 | 31 709.00 | 15 966.00 | 15 966.00 |
6N Sur stocks et en cours | 119 694.00 | 252 378.00 | 195 083.00 | 119 694.00 |
6T Sur comptes clients | 57 844.00 | 32 124.00 | 3 337.00 | 57 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 538.00 | 284 502.00 | 198 420.00 | 177 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 504.00 | 316 211.00 | 214 386.00 | 193 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 209 020.00 | 214 387.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 563 408.00 | 7 563 408.00 | | 7 563 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 295 167.00 | 295 167.00 | | 295 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 675.00 | 224 675.00 | | 224 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 896.00 | 23 896.00 | | 23 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399 140.00 | 399 140.00 | | 399 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 294.00 | 20 294.00 | | 20 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
UX Autres créances clients | 1 435 661.00 | 1 435 661.00 | | 1 435 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 371.00 | 19 371.00 | | 19 371.00 |
VB T. V. A. | 416 279.00 | 416 279.00 | | 416 279.00 |
VC Groupe et associés | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 863.00 | 36 863.00 | | 36 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 425.00 | 131 037.00 | 187 388.00 | 318 425.00 |
VI Groupe et associés | 503 202.00 | 503 202.00 | | 503 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 950.00 | | | 130 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 611.00 | 44 611.00 | | 44 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 907 710.00 | 1 907 710.00 | | 1 907 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 828.00 | 14 828.00 | | 14 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 111 754.00 | 4 111 754.00 | | 4 111 754.00 |
VW T.V.A. | 254 473.00 | 254 473.00 | | 254 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 630 734.00 | 7 331 775.00 | 298 959.00 | 7 630 734.00 |