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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 174.00 | | 145 174.00 | 145 174.00 |
AN Terrains | 90 707.00 | | 90 707.00 | 90 707.00 |
AP Constructions | 675 298.00 | 494 766.00 | 180 532.00 | 675 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 968.00 | 214 526.00 | 75 442.00 | 289 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 466 416.00 | 1 127 335.00 | 339 081.00 | 1 466 416.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 713.00 | | 37 713.00 | 37 713.00 |
AX Avances et acomptes | 9 204.00 | | 9 204.00 | 9 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 334.00 | | 8 334.00 | 8 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 722 815.00 | 1 836 628.00 | 886 187.00 | 2 722 815.00 |
BN En cours de production de biens | 27 029.00 | | 27 029.00 | 27 029.00 |
BP En cours de production de services | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
BT Marchandises | 8 125 199.00 | 139 788.00 | 7 985 411.00 | 8 125 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 398 669.00 | 103 613.00 | 2 295 056.00 | 2 398 669.00 |
BZ Autres créances | 2 159 859.00 | | 2 159 859.00 | 2 159 859.00 |
CF Disponibilités | 170 047.00 | | 170 047.00 | 170 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 838.00 | | 11 838.00 | 11 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 894 887.00 | 243 401.00 | 12 651 487.00 | 12 894 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 617 702.00 | 2 080 028.00 | 13 537 674.00 | 15 617 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 20 936.00 | 20 936.00 | | 20 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 873 533.00 | 2 846 756.00 | | 2 873 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 705.00 | 626 777.00 | | 403 705.00 |
DL TOTAL (I) | 3 573 173.00 | 3 769 469.00 | | 3 573 173.00 |
DP Provisions pour risques | 26 983.00 | 31 709.00 | | 26 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 983.00 | 31 709.00 | | 26 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 059.00 | 318 425.00 | | 230 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 712 876.00 | 503 202.00 | | 712 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 330.00 | 14 100.00 | | 11 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 567 097.00 | 7 563 408.00 | | 6 567 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 743 230.00 | 842 823.00 | | 743 230.00 |
EA Autres dettes | 1 655 513.00 | 399 140.00 | | 1 655 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 411.00 | 20 294.00 | | 17 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 937 517.00 | 9 661 391.00 | | 9 937 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 537 674.00 | 13 462 568.00 | | 13 537 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 463 203.00 | | 29 463 203.00 | 29 463 203.00 |
FD Production vendue biens | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
FG Production vendue services | 2 755 025.00 | | 2 755 025.00 | 2 755 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 219 489.00 | | 32 219 489.00 | 32 219 489.00 |
FM Production stockée | | | -2 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 597 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 290 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 642 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 015 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 837 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 668 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 157.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 983.00 | |
GE Autres charges | | | 1 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 990 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 607 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 580 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 677.00 | 4 338.00 | | 2 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 949.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 677.00 | 15 287.00 | | 2 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 563.00 | 42 409.00 | | 18 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 949.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 563.00 | 53 358.00 | | 18 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 886.00 | -38 071.00 | | -15 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 609.00 | 250 340.00 | | 160 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 600 730.00 | 37 261 404.00 | | 32 600 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 197 025.00 | 36 634 627.00 | | 32 197 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 705.00 | 626 777.00 | | 403 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 548 553.00 | | 652 011.00 | 2 548 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 433 780.00 | 43 969.00 | 2 722 815.00 | 433 780.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 433 780.00 | 43 969.00 | 2 560 103.00 | 433 780.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 174.00 | | | 145 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 385 841.00 | | 652 011.00 | 2 385 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 538.00 | | | 17 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 777 494.00 | 493 732.00 | 434 599.00 | 1 777 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 777 494.00 | 493 732.00 | 434 599.00 | 1 777 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 709.00 | 26 983.00 | 31 709.00 | 31 709.00 |
6N Sur stocks et en cours | 176 989.00 | 112 424.00 | 149 626.00 | 176 989.00 |
6T Sur comptes clients | 86 631.00 | 19 732.00 | 2 750.00 | 86 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 263 620.00 | 132 156.00 | 152 376.00 | 263 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 329.00 | 159 140.00 | 184 085.00 | 295 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159 140.00 | 184 085.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 567 097.00 | 6 567 097.00 | | 6 567 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 050.00 | 239 050.00 | | 239 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 615.00 | 326 615.00 | | 326 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 655 513.00 | 1 655 513.00 | | 1 655 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 411.00 | 17 411.00 | | 17 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
UX Autres créances clients | 2 379 511.00 | 2 379 511.00 | | 2 379 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 159.00 | 19 159.00 | | 19 159.00 |
VB T. V. A. | 572 416.00 | 572 416.00 | | 572 416.00 |
VC Groupe et associés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 671.00 | 42 671.00 | | 42 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 388.00 | 132 054.00 | 55 334.00 | 187 388.00 |
VI Groupe et associés | 712 876.00 | 712 876.00 | | 712 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 001.00 | | | 131 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 053.00 | 79 053.00 | | 79 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 541.00 | 65 541.00 | | 65 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 506 716.00 | 1 506 716.00 | | 1 506 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 838.00 | 11 838.00 | | 11 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 578 701.00 | 4 578 701.00 | | 4 578 701.00 |
VW T.V.A. | 112 024.00 | 112 024.00 | | 112 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 926 187.00 | 9 870 853.00 | 55 334.00 | 9 926 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |