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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 871.00 | 90 158.00 | 5 713.00 | 95 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 241.00 | 129 704.00 | 6 537.00 | 136 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 321.00 | | 12 321.00 | 12 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 740.00 | 221 170.00 | 24 570.00 | 245 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
BT Marchandises | 11 287.00 | | 11 287.00 | 11 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
BZ Autres créances | 210 601.00 | 1 786.00 | 208 815.00 | 210 601.00 |
CF Disponibilités | 8 992.00 | | 8 992.00 | 8 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 588.00 | 1 786.00 | 232 802.00 | 234 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 328.00 | 222 956.00 | 257 372.00 | 480 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | | | 38 113.00 |
DH Report à nouveau | -482 082.00 | | | -482 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 807.00 | | | -49 807.00 |
DL TOTAL (I) | -493 776.00 | | | -493 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 827.00 | | | 238 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 939.00 | | | 495 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 661.00 | | | 15 661.00 |
EA Autres dettes | 650.00 | | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 148.00 | | | 751 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 372.00 | | | 257 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 148.00 | | | 751 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | | | 71.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 508 892.00 | | 508 892.00 | 508 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 892.00 | | 508 892.00 | 508 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 345 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 328.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | | | 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 571.00 | | | 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 725.00 | | | 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 653.00 | | | 518 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 460.00 | | | 568 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 807.00 | | | -49 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 273.00 | | 5 849.00 | 254 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 382.00 | 245 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 382.00 | 232 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 648.00 | | 5 846.00 | 240 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 318.00 | | 3.00 | 12 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 652.00 | 2 328.00 | 13 811.00 | 232 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 345.00 | 2 328.00 | 13 811.00 | 231 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 939.00 | 495 939.00 | | 495 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 321.00 | | | 12 321.00 |
UX Autres créances clients | 754.00 | | | 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 440.00 | | | 440.00 |
VB T. V. A. | 29 957.00 | | | 29 957.00 |
VC Groupe et associés | 176 106.00 | | | 176 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VI Groupe et associés | 238 827.00 | 238 827.00 | | 238 827.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 422.00 | | | 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 468.00 | 213 147.00 | 12 321.00 | 225 468.00 |
VW T.V.A. | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 148.00 | 751 148.00 | | 751 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
ST Autres comptes | 75 074.00 | | | 75 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 444.00 | | | 62 444.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 962.00 | | | 29 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 818.00 | | | 48 818.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 015.00 | | | 143 015.00 |