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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 871.00 | 91 563.00 | 4 308.00 | 95 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 794.00 | 130 977.00 | 5 818.00 | 136 794.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 544.00 | | 12 544.00 | 12 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 355.00 | 222 540.00 | 26 816.00 | 249 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
BT Marchandises | 10 795.00 | | 10 795.00 | 10 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
BZ Autres créances | 24 541.00 | 1 786.00 | 22 755.00 | 24 541.00 |
CF Disponibilités | 11 593.00 | | 11 593.00 | 11 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 383.00 | | 17 383.00 | 17 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 942.00 | 1 786.00 | 64 156.00 | 65 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 298.00 | 224 326.00 | 90 972.00 | 315 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | | | 38 113.00 |
DH Report à nouveau | -531 889.00 | | | -531 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 327.00 | | | 425 327.00 |
DL TOTAL (I) | -68 449.00 | | | -68 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 207.00 | | | 52 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 962.00 | | | 88 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 259.00 | | | 8 259.00 |
EA Autres dettes | 753.00 | | | 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 421.00 | | | 159 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 972.00 | | | 90 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 421.00 | | | 159 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 502 146.00 | | 502 146.00 | 502 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 146.00 | | 502 146.00 | 502 146.00 |
FQ Autres produits | | | 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 330 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 677.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 480 727.00 | | | 480 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480 727.00 | | | 480 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 475 291.00 | | | 475 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 622.00 | | | 983 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 295.00 | | | 558 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 327.00 | | | 425 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 740.00 | | 4 922.00 | 245 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 307.00 | 249 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 307.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 112.00 | | 4 699.00 | 232 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 321.00 | | 223.00 | 12 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 170.00 | 2 676.00 | 1 307.00 | 221 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 863.00 | 2 676.00 | | 219 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 962.00 | 88 962.00 | | 88 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 544.00 | | | 12 544.00 |
UX Autres créances clients | 971.00 | | | 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 365.00 | | | 365.00 |
VB T. V. A. | 13 169.00 | | | 13 169.00 |
VC Groupe et associés | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
VI Groupe et associés | 52 207.00 | 52 207.00 | | 52 207.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 422.00 | | | 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 383.00 | | | 17 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 438.00 | 42 894.00 | 12 544.00 | 55 438.00 |
VW T.V.A. | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 421.00 | 159 421.00 | | 159 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 909.00 | | | 909.00 |
ST Autres comptes | 69 838.00 | | | 69 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 843.00 | | | 62 843.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 299.00 | | | 29 299.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 421.00 | | | 62 421.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 242.00 | | | 138 242.00 |