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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 370.00 | 98 455.00 | 2 916.00 | 101 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 189.00 | 134 353.00 | 11 836.00 | 146 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 718.00 | | 13 718.00 | 13 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 637.00 | 234 167.00 | 28 470.00 | 262 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
BT Marchandises | 10 532.00 | | 10 532.00 | 10 532.00 |
BZ Autres créances | 19 901.00 | | 19 901.00 | 19 901.00 |
CF Disponibilités | 6 429.00 | | 6 429.00 | 6 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 037.00 | | 18 037.00 | 18 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 711.00 | | 55 711.00 | 55 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 348.00 | 234 167.00 | 84 181.00 | 318 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
DH Report à nouveau | -26 650.00 | 13 706.00 | | -26 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 621.00 | -40 356.00 | | -25 621.00 |
DL TOTAL (I) | -6 263.00 | 19 358.00 | | -6 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | 4 847.00 | | 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 093.00 | 1 352.00 | | 2 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 486.00 | 78 505.00 | | 66 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 714.00 | 15 517.00 | | 21 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 444.00 | 100 220.00 | | 90 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 181.00 | 119 578.00 | | 84 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 98 868.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | 4 847.00 | | 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 486 093.00 | | 486 093.00 | 486 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 093.00 | | 486 093.00 | 486 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 309 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 846.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 144.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 144.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 158.00 | 144.00 | | -5 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 198.00 | 402 346.00 | | 486 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 819.00 | 442 701.00 | | 511 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 621.00 | -40 356.00 | | -25 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 144.00 | | 1 493.00 | 261 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 484.00 | | 1 075.00 | 246 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 301.00 | | 417.00 | 13 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 321.00 | 4 846.00 | | 229 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 962.00 | 4 846.00 | | 227 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 486.00 | 66 486.00 | | 66 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 714.00 | 21 714.00 | | 21 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 718.00 | | 13 718.00 | 13 718.00 |
UX Autres créances clients | 19 901.00 | 19 901.00 | | 19 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 037.00 | 18 037.00 | | 18 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 656.00 | 37 938.00 | 13 718.00 | 51 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 351.00 | 88 351.00 | | 88 351.00 |