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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 370.00 | 96 694.00 | 4 675.00 | 101 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 113.00 | 131 266.00 | 13 846.00 | 145 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 144.00 | 229 321.00 | 31 822.00 | 261 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
BT Marchandises | 11 505.00 | | 11 505.00 | 11 505.00 |
BZ Autres créances | 51 716.00 | | 51 716.00 | 51 716.00 |
CF Disponibilités | 5 823.00 | | 5 823.00 | 5 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 787.00 | | 17 787.00 | 17 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 755.00 | | 87 755.00 | 87 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 899.00 | 229 321.00 | 119 577.00 | 348 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | | | 38 113.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
DH Report à nouveau | 13 705.00 | | | 13 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 355.00 | | | -40 355.00 |
DL TOTAL (I) | 19 358.00 | | | 19 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 504.00 | | | 78 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 516.00 | | | 15 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 219.00 | | | 100 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 577.00 | | | 119 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 867.00 | | | 98 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 395 749.00 | | 395 749.00 | 395 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 749.00 | | 395 749.00 | 395 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 681.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 467.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143.00 | | | 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143.00 | | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143.00 | | | 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 345.00 | | | 402 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 701.00 | | | 442 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 355.00 | | | -40 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 783.00 | | 2 361.00 | 258 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 151.00 | | 2 331.00 | 244 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 271.00 | | 29.00 | 13 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 639.00 | 4 681.00 | | 224 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 279.00 | 4 681.00 | | 223 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 785.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 504.00 | 78 504.00 | | 78 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
VB T. V. A. | 15 810.00 | 15 810.00 | | 15 810.00 |
VC Groupe et associés | 35 590.00 | 35 590.00 | | 35 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 806.00 | 11 806.00 | | 11 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 787.00 | 17 787.00 | | 17 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 805.00 | 69 504.00 | 13 300.00 | 82 805.00 |
VW T.V.A. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 867.00 | 98 867.00 | | 98 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
ST Autres comptes | 44 607.00 | | | 44 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 398.00 | | | 57 398.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 609.00 | | | 9 609.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 258.00 | | | 9 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 605.00 | | | 23 605.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 901.00 | | | 38 901.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 266.00 | | | 114 266.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |