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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 841.00 | 94 873.00 | 4 969.00 | 99 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 311.00 | 128 407.00 | 15 903.00 | 144 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 271.00 | | 13 271.00 | 13 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 783.00 | 224 640.00 | 34 143.00 | 258 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BT Marchandises | 11 176.00 | | 11 176.00 | 11 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BZ Autres créances | 28 285.00 | 1 786.00 | 26 499.00 | 28 285.00 |
CF Disponibilités | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 710.00 | | 17 710.00 | 17 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 245.00 | 1 786.00 | 57 459.00 | 59 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 028.00 | 226 426.00 | 91 603.00 | 318 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | | | 38 113.00 |
DH Report à nouveau | -135 968.00 | | | -135 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 536.00 | | | -32 536.00 |
DL TOTAL (I) | -130 391.00 | | | -130 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197.00 | | | 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 163.00 | | | 137 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 964.00 | | | 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 935.00 | | | 70 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 735.00 | | | 12 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 994.00 | | | 221 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 603.00 | | | 91 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 994.00 | | | 221 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197.00 | | | 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 496 447.00 | | 496 447.00 | 496 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 447.00 | | 496 447.00 | 496 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 319 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 953.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 859.00 | | | 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 690.00 | | | 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 690.00 | | | 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 946.00 | | | -3 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 305.00 | | | 498 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 841.00 | | | 530 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 536.00 | | | -32 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 663.00 | | 3 869.00 | 260 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 749.00 | 258 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 749.00 | 244 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 398.00 | | 3 503.00 | 246 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 906.00 | | 366.00 | 12 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 436.00 | 4 953.00 | 5 749.00 | 225 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 756.00 | 4 273.00 | 5 749.00 | 224 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 935.00 | 70 935.00 | | 70 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 271.00 | | 13 271.00 | 13 271.00 |
UX Autres créances clients | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 23 371.00 | 23 371.00 | | 23 371.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VI Groupe et associés | 137 163.00 | 137 163.00 | | 137 163.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 710.00 | 17 710.00 | | 17 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 404.00 | 46 133.00 | 13 271.00 | 59 404.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 030.00 | 221 030.00 | | 221 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 331.00 | | | 10 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 180.00 | | | 180.00 |
ST Autres comptes | 65 747.00 | | | 65 747.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 727.00 | | | 65 727.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 382.00 | | | 12 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 599.00 | | | 29 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 132.00 | | | 56 132.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 279.00 | | | 138 279.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |