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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 866.00 | 11 866.00 | | 11 866.00 |
AN Terrains | 80 956.00 | 41 857.00 | 39 099.00 | 80 956.00 |
AP Constructions | 151 965.00 | 86 841.00 | 65 124.00 | 151 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 937.00 | 96 713.00 | 9 224.00 | 105 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 574.00 | 339 285.00 | 326 289.00 | 665 574.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 627.00 | 576 562.00 | 444 065.00 | 1 020 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 808.00 | | 199 808.00 | 199 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 521 724.00 | 2 598.00 | 519 126.00 | 521 724.00 |
BZ Autres créances | 122 381.00 | | 122 381.00 | 122 381.00 |
CF Disponibilités | 128 758.00 | | 128 758.00 | 128 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 074.00 | | 48 074.00 | 48 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 745.00 | 2 598.00 | 1 018 147.00 | 1 020 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 371.00 | 579 160.00 | 1 462 211.00 | 2 041 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 100.00 | 108 100.00 | | 108 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 572 783.00 | 493 878.00 | | 572 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 080.00 | 78 904.00 | | 10 080.00 |
DL TOTAL (I) | 712 572.00 | 702 493.00 | | 712 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 329.00 | 270 778.00 | | 202 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 320.00 | 9 485.00 | | 5 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 059.00 | 5 056.00 | | 5 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 987.00 | 199 893.00 | | 273 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 945.00 | 265 440.00 | | 262 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 639.00 | 750 653.00 | | 749 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 211.00 | 1 453 146.00 | | 1 462 211.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 820.00 | | | 1 024 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 020 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 004 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 866.00 | | | 11 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 008 625.00 | | | 1 008 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 682.00 | 96 376.00 | 69 496.00 | 549 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 866.00 | | | 11 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 816.00 | 96 376.00 | 69 496.00 | 537 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 987.00 | 273 987.00 | | 273 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 329.00 | 72 817.00 | 129 512.00 | 202 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 881.00 | | | 105 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 074.00 | | | 48 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 178.00 | 692 178.00 | | 692 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 580.00 | 615 068.00 | 129 512.00 | 744 580.00 |