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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 805.00 | 7 288.00 | 3 518.00 | 10 805.00 |
AN Terrains | 127 812.00 | 62 069.00 | 65 743.00 | 127 812.00 |
AP Constructions | 176 133.00 | 131 331.00 | 44 802.00 | 176 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 912.00 | 105 795.00 | 22 117.00 | 127 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 653 903.00 | 592 253.00 | 1 061 651.00 | 1 653 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 100 895.00 | 898 735.00 | 1 202 160.00 | 2 100 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 964.00 | | 87 964.00 | 87 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 581 735.00 | | 581 735.00 | 581 735.00 |
CF Disponibilités | 459 926.00 | | 459 926.00 | 459 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 336.00 | | 30 336.00 | 30 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 960.00 | | 1 159 960.00 | 1 159 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 260 855.00 | 898 735.00 | 2 362 120.00 | 3 260 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 100.00 | 108 100.00 | | 108 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 655 945.00 | 524 328.00 | | 655 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 969.00 | 141 617.00 | | -8 969.00 |
DL TOTAL (I) | 776 686.00 | 795 655.00 | | 776 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 049 109.00 | 729 332.00 | | 1 049 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 856.00 | 6 052.00 | | 5 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 574.00 | 5 494.00 | | 5 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 518.00 | 325 416.00 | | 264 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 377.00 | 254 145.00 | | 260 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 585 434.00 | 1 320 438.00 | | 1 585 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 362 120.00 | 2 116 093.00 | | 2 362 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 327.00 | 761 061.00 | | 794 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 732.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 648 707.00 | | 585 200.00 | 1 648 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 013.00 | 2 100 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 052.00 | 10 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 960.00 | 2 085 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 805.00 | | 5 052.00 | 10 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 633 572.00 | | 580 148.00 | 1 633 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 783 736.00 | 218 949.00 | 103 951.00 | 783 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 212.00 | 3 075.00 | | 4 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 524.00 | 215 874.00 | 103 951.00 | 779 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 517.00 | 264 517.00 | | 264 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 102.00 | 71 102.00 | | 71 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 945.00 | 68 945.00 | | 68 945.00 |
UX Autres créances clients | 509 929.00 | 509 929.00 | | 509 929.00 |
VB T. V. A. | 31 584.00 | 31 584.00 | | 31 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 049 108.00 | 263 575.00 | 758 191.00 | 1 049 108.00 |
VI Groupe et associés | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 556 189.00 | | | 556 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 835.00 | | | 228 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 809.00 | 39 809.00 | | 39 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 662.00 | 10 662.00 | | 10 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 335.00 | 30 335.00 | | 30 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 070.00 | 612 070.00 | | 612 070.00 |
VW T.V.A. | 109 667.00 | 109 667.00 | | 109 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 579 859.00 | 794 326.00 | 758 191.00 | 1 579 859.00 |