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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 805.00 | 4 212.00 | 6 593.00 | 10 805.00 |
AN Terrains | 127 812.00 | 56 304.00 | 71 508.00 | 127 812.00 |
AP Constructions | 168 543.00 | 125 680.00 | 42 864.00 | 168 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 512.00 | 99 691.00 | 25 822.00 | 125 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 211 705.00 | 497 849.00 | 713 856.00 | 1 211 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 648 707.00 | 783 737.00 | 864 970.00 | 1 648 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 316.00 | | 93 316.00 | 93 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 971.00 | | 475 971.00 | 475 971.00 |
BZ Autres créances | 184 417.00 | | 184 417.00 | 184 417.00 |
CF Disponibilités | 451 246.00 | | 451 246.00 | 451 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 867.00 | | 45 867.00 | 45 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 123.00 | | 1 251 123.00 | 1 251 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 899 830.00 | 783 737.00 | 2 116 093.00 | 2 899 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 100.00 | 108 100.00 | | 108 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 524 328.00 | 577 695.00 | | 524 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 617.00 | -43 367.00 | | 141 617.00 |
DL TOTAL (I) | 795 655.00 | 664 038.00 | | 795 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729 332.00 | 235 015.00 | | 729 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 052.00 | 2 748.00 | | 6 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 494.00 | 5 289.00 | | 5 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 416.00 | 223 787.00 | | 325 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 145.00 | 197 351.00 | | 254 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 438.00 | 664 190.00 | | 1 320 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 116 093.00 | 1 328 227.00 | | 2 116 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 061.00 | 501 966.00 | | 761 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 794.00 | | 654 842.00 | 1 130 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 929.00 | 1 648 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 286.00 | 10 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 643.00 | 1 633 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 756.00 | | 7 335.00 | 13 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 112 709.00 | | 647 507.00 | 1 112 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 731.00 | 136 406.00 | 34 401.00 | 681 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 023.00 | 2 475.00 | 10 286.00 | 12 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 708.00 | 133 930.00 | 24 115.00 | 669 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 475 971.00 | 475 971.00 | | 475 971.00 |
VB T. V. A. | 25 677.00 | 25 677.00 | | 25 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 569 075.00 | | | 569 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 987.00 | | | 82 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 440.00 | 158 440.00 | | 158 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 866.00 | 45 866.00 | | 45 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 255.00 | 706 255.00 | | 706 255.00 |