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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 866.00 | 11 866.00 | | 11 866.00 |
AN Terrains | 80 956.00 | 45 544.00 | 35 412.00 | 80 956.00 |
AP Constructions | 152 842.00 | 97 141.00 | 55 701.00 | 152 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 050.00 | 99 172.00 | 8 878.00 | 108 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 232.00 | 354 879.00 | 234 353.00 | 589 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 274.00 | 608 601.00 | 338 673.00 | 947 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 916.00 | | 156 916.00 | 156 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 824.00 | | 569 824.00 | 569 824.00 |
BZ Autres créances | 155 423.00 | | 155 423.00 | 155 423.00 |
CF Disponibilités | 184 679.00 | | 184 679.00 | 184 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 697.00 | | 54 697.00 | 54 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 949.00 | | 1 121 949.00 | 1 121 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 069 223.00 | 608 601.00 | 1 460 622.00 | 2 069 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 100.00 | 108 100.00 | | 108 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 572 862.00 | 572 783.00 | | 572 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 592.00 | 10 080.00 | | 13 592.00 |
DL TOTAL (I) | 716 164.00 | 712 572.00 | | 716 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 562.00 | 202 329.00 | | 129 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 138.00 | 5 320.00 | | 5 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 109.00 | 5 059.00 | | 5 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 787.00 | 273 987.00 | | 303 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 862.00 | 262 945.00 | | 300 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 458.00 | 749 639.00 | | 744 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 622.00 | 1 462 211.00 | | 1 460 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 669.00 | 615 068.00 | | 675 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 627.00 | | | 1 020 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 947 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 931 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 866.00 | | | 11 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 004 432.00 | | | 1 004 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 562.00 | 89 411.00 | 57 371.00 | 576 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 866.00 | | | 11 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 696.00 | 89 411.00 | 57 371.00 | 564 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 787.00 | 303 787.00 | | 303 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
UX Autres créances clients | 569 824.00 | | | 569 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 562.00 | 65 882.00 | 63 680.00 | 129 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 732.00 | | | 72 732.00 |
VP Divers | 155 423.00 | | | 155 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300 862.00 | 300 862.00 | | 300 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 697.00 | | | 54 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 944.00 | 779 944.00 | | 779 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 349.00 | 675 669.00 | 63 680.00 | 739 349.00 |