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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 866.00 | 11 866.00 | | 11 866.00 |
AN Terrains | 80 956.00 | 49 230.00 | 31 725.00 | 80 956.00 |
AP Constructions | 165 711.00 | 108 004.00 | 57 707.00 | 165 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 978.00 | 92 322.00 | 17 656.00 | 109 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 135.00 | 339 709.00 | 229 425.00 | 569 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 974.00 | 601 131.00 | 340 842.00 | 941 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 128.00 | | 132 128.00 | 132 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 624.00 | | 566 624.00 | 566 624.00 |
BZ Autres créances | 126 210.00 | | 126 210.00 | 126 210.00 |
CF Disponibilités | 221 999.00 | | 221 999.00 | 221 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 389.00 | | 44 389.00 | 44 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 946.00 | | 1 091 946.00 | 1 091 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 920.00 | 601 131.00 | 1 432 788.00 | 2 033 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 100.00 | 108 100.00 | | 108 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 576 454.00 | 572 862.00 | | 576 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 241.00 | 13 592.00 | | 1 241.00 |
DL TOTAL (I) | 707 405.00 | 716 164.00 | | 707 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 298.00 | 129 562.00 | | 126 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 487.00 | 5 138.00 | | 3 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 177.00 | 5 109.00 | | 5 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 477.00 | 303 787.00 | | 330 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 944.00 | 300 862.00 | | 259 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 383.00 | 744 458.00 | | 725 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 788.00 | 1 460 622.00 | | 1 432 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 452.00 | | | 670 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 274.00 | | 131 821.00 | 947 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 121.00 | 941 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 121.00 | 925 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 866.00 | | | 11 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 931 079.00 | | 131 821.00 | 931 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 601.00 | 90 065.00 | 97 534.00 | 608 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 866.00 | | | 11 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 735.00 | 90 065.00 | 97 534.00 | 596 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 477.00 | 330 477.00 | | 330 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 557.00 | 67 557.00 | | 67 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 330.00 | 49 330.00 | | 49 330.00 |
UX Autres créances clients | 566 557.00 | 566 557.00 | | 566 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 298.00 | 76 544.00 | 49 754.00 | 126 298.00 |
VI Groupe et associés | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 109.00 | | | 77 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 784.00 | 56 784.00 | | 56 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 625.00 | 19 625.00 | | 19 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 097.00 | 59 097.00 | | 59 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 389.00 | 44 389.00 | | 44 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 223.00 | 737 223.00 | | 737 223.00 |
VW T.V.A. | 123 433.00 | 123 433.00 | | 123 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 206.00 | 670 452.00 | 49 754.00 | 720 206.00 |