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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 484.00 | 11 283.00 | 201.00 | 11 484.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 189 049.00 | 166 568.00 | 22 481.00 | 189 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 829 464.00 | 730 367.00 | 99 097.00 | 829 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 285.00 | 159 188.00 | 82 097.00 | 241 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 150.00 | 1 067 406.00 | 211 744.00 | 1 279 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 490.00 | | 31 490.00 | 31 490.00 |
BP En cours de production de services | 6 673.00 | | 6 673.00 | 6 673.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 547.00 | | 7 547.00 | 7 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 936.00 | 35 625.00 | 565 311.00 | 600 936.00 |
BZ Autres créances | 31 006.00 | | 31 006.00 | 31 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 248 394.00 | | 248 394.00 | 248 394.00 |
CF Disponibilités | 248 029.00 | | 248 029.00 | 248 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 604.00 | 35 625.00 | 1 139 979.00 | 1 175 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 454 754.00 | 1 103 030.00 | 1 351 724.00 | 2 454 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 569 972.00 | 535 863.00 | | 569 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 347.00 | 184 840.00 | | 212 347.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 942.00 | 22 099.00 | | 18 942.00 |
DK Provisions réglementées | 18 138.00 | 23 883.00 | | 18 138.00 |
DL TOTAL (I) | 951 399.00 | 898 684.00 | | 951 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 682.00 | 114 062.00 | | 75 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 121 493.00 | | 9.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 180.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 082.00 | 121 153.00 | | 88 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 552.00 | 182 153.00 | | 236 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 325.00 | 540 042.00 | | 400 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 724.00 | 1 438 726.00 | | 1 351 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 334.00 | 464 783.00 | | 357 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
FG Production vendue services | 1 800 014.00 | 263 345.00 | 2 063 359.00 | 1 800 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 800 269.00 | 263 345.00 | 2 063 614.00 | 1 800 269.00 |
FM Production stockée | | | 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 078 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 272.00 | |
GE Autres charges | | | 3 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 792 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 157.00 | 13 658.00 | | 3 157.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 902.00 | 17 658.00 | | 8 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 763.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 4 853.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 857.00 | 12 805.00 | | 8 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 742.00 | 64 251.00 | | 80 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 087 899.00 | 2 409 281.00 | | 2 087 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 875 552.00 | 2 224 442.00 | | 1 875 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 347.00 | 184 840.00 | | 212 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 993 204.00 | 74 202.00 | | 993 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 214.00 | 69.00 | | 11 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 981 990.00 | 74 133.00 | | 981 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 883.00 | | 5 745.00 | 23 883.00 |
6T Sur comptes clients | 38 652.00 | 1 272.00 | 4 299.00 | 38 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 652.00 | 1 272.00 | 4 299.00 | 38 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 535.00 | 1 272.00 | 10 044.00 | 62 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 272.00 | 4 299.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 745.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 082.00 | 88 082.00 | | 88 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 242.00 | 64 242.00 | | 64 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 603.00 | 60 603.00 | | 60 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246.00 | | | 246.00 |
UX Autres créances clients | 600 936.00 | | | 600 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 262.00 | | | 262.00 |
VB T. V. A. | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 259.00 | 32 269.00 | 42 990.00 | 75 259.00 |
VI Groupe et associés | 46 354.00 | 46 354.00 | | 46 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 455.00 | | | 38 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 281.00 | | | 24 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 718.00 | 633 472.00 | 246.00 | 633 718.00 |
VW T.V.A. | 62 564.00 | 62 564.00 | | 62 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 325.00 | 357 334.00 | 42 990.00 | 400 325.00 |