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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 872.00 | 17 596.00 | 276.00 | 17 872.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 281 812.00 | 198 984.00 | 82 828.00 | 281 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 240 791.00 | 1 026 664.00 | 214 128.00 | 1 240 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 890.00 | 222 670.00 | 52 219.00 | 274 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 823 233.00 | 1 465 913.00 | 357 320.00 | 1 823 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 593.00 | | 69 593.00 | 69 593.00 |
BP En cours de production de services | 7 178.00 | | 7 178.00 | 7 178.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 457.00 | | 13 457.00 | 13 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 027.00 | 36 831.00 | 662 195.00 | 699 027.00 |
BZ Autres créances | 245 601.00 | | 245 601.00 | 245 601.00 |
CF Disponibilités | 404 008.00 | | 404 008.00 | 404 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 023.00 | | 16 023.00 | 16 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 455 259.00 | 36 831.00 | 1 418 428.00 | 1 455 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 278 492.00 | 1 502 744.00 | 1 775 747.00 | 3 278 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 246.00 | | | 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 893 646.00 | 885 053.00 | | 893 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 554.00 | 308 593.00 | | 288 554.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 021.00 | 6 314.00 | | 56 021.00 |
DL TOTAL (I) | 1 370 221.00 | 1 331 960.00 | | 1 370 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 986.00 | 99 899.00 | | 73 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 808.00 | 18 508.00 | | 18 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 979.00 | 135 832.00 | | 131 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 082.00 | 179 623.00 | | 180 082.00 |
EA Autres dettes | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 526.00 | 434 534.00 | | 405 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 747.00 | 1 766 494.00 | | 1 775 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 558.00 | 360 549.00 | | 357 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 841 373.00 | | 42 819.00 | 1 841 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 959.00 | 1 823 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 959.00 | 1 797 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 494.00 | | | 25 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 815 633.00 | | 42 819.00 | 1 815 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246.00 | | | 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 367 615.00 | 139 446.00 | 41 147.00 | 1 367 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 997.00 | 599.00 | | 16 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 350 618.00 | 138 847.00 | 41 147.00 | 1 350 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 106.00 | 2 875.00 | 149.00 | 34 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 106.00 | 2 875.00 | 149.00 | 34 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 106.00 | 2 875.00 | 149.00 | 34 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 875.00 | 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 979.00 | 131 979.00 | | 131 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 842.00 | 61 842.00 | | 61 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 572.00 | 50 572.00 | | 50 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UX Autres créances clients | 699 027.00 | 699 027.00 | | 699 027.00 |
VB T. V. A. | 17 027.00 | 17 027.00 | | 17 027.00 |
VC Groupe et associés | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 986.00 | 26 017.00 | 47 969.00 | 73 986.00 |
VI Groupe et associés | 18 808.00 | 18 808.00 | | 18 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 913.00 | | | 25 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 023.00 | 16 023.00 | | 16 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 896.00 | 960 896.00 | | 960 896.00 |
VW T.V.A. | 64 989.00 | 64 989.00 | | 64 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 526.00 | 357 558.00 | 47 969.00 | 405 526.00 |