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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 388.00 | 12 618.00 | 771.00 | 13 388.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 247 411.00 | 176 773.00 | 70 638.00 | 247 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 007 103.00 | 849 685.00 | 157 418.00 | 1 007 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 274.00 | 185 768.00 | 113 506.00 | 299 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 575 044.00 | 1 224 844.00 | 350 200.00 | 1 575 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 465.00 | | 45 465.00 | 45 465.00 |
BP En cours de production de services | 6 764.00 | | 6 764.00 | 6 764.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 889.00 | | 10 889.00 | 10 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 090.00 | | 62 090.00 | 62 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 757.00 | 34 255.00 | 634 502.00 | 668 757.00 |
BZ Autres créances | 26 380.00 | | 26 380.00 | 26 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 660 203.00 | | 660 203.00 | 660 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 120.00 | | 17 120.00 | 17 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 497 668.00 | 34 255.00 | 1 463 413.00 | 1 497 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 072 712.00 | 1 259 099.00 | 1 813 613.00 | 3 072 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 246.00 | | | 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 867 884.00 | 732 320.00 | | 867 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 170.00 | 334 714.00 | | 317 170.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 471.00 | 12 628.00 | | 9 471.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 859.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 326 524.00 | 1 215 521.00 | | 1 326 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 708.00 | 12 674.00 | | 125 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 208.00 | 17 908.00 | | 18 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 626.00 | 80 438.00 | | 132 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 736.00 | 190 143.00 | | 194 736.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 134.00 | 967.00 | | 13 134.00 |
EA Autres dettes | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 089.00 | 302 803.00 | | 487 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 613.00 | 1 518 324.00 | | 1 813 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 190.00 | 302 803.00 | | 387 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 314 826.00 | | 302 659.00 | 1 314 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 441.00 | 1 575 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 441.00 | 1 553 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 552.00 | | 1 459.00 | 19 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 295 029.00 | | 301 200.00 | 1 295 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246.00 | | | 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 193 565.00 | 66 776.00 | 35 497.00 | 1 193 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 699.00 | 918.00 | | 11 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 181 866.00 | 65 857.00 | 35 497.00 | 1 181 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
6T Sur comptes clients | 34 435.00 | | 180.00 | 34 435.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 842.00 | | 4 587.00 | 38 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 701.00 | | 8 446.00 | 42 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 180.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 406.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 859.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 626.00 | 132 626.00 | | 132 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 917.00 | 63 917.00 | | 63 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 947.00 | 57 947.00 | | 57 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 134.00 | 13 134.00 | | 13 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UX Autres créances clients | 668 757.00 | 668 757.00 | | 668 757.00 |
VB T. V. A. | 10 426.00 | 10 426.00 | | 10 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 708.00 | 25 810.00 | 99 899.00 | 125 708.00 |
VI Groupe et associés | 18 208.00 | 18 208.00 | | 18 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 688.00 | | | 16 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 954.00 | 15 954.00 | | 15 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 120.00 | 17 120.00 | | 17 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 504.00 | 712 504.00 | | 712 504.00 |
VW T.V.A. | 66 425.00 | 66 425.00 | | 66 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 085.00 | 385 186.00 | 99 899.00 | 485 085.00 |