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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 929.00 | 11 699.00 | 230.00 | 11 929.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 189 049.00 | 173 683.00 | 15 366.00 | 189 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 854 163.00 | 823 174.00 | 30 989.00 | 854 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 817.00 | 185 009.00 | 66 808.00 | 251 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 826.00 | 1 193 565.00 | 121 261.00 | 1 314 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 859.00 | | 43 859.00 | 43 859.00 |
BP En cours de production de services | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 089.00 | | 12 089.00 | 12 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 582 781.00 | 34 435.00 | 548 346.00 | 582 781.00 |
BZ Autres créances | 20 283.00 | | 20 283.00 | 20 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 254 330.00 | 4 406.00 | 249 924.00 | 254 330.00 |
CF Disponibilités | 514 538.00 | | 514 538.00 | 514 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 904.00 | 38 842.00 | 1 397 063.00 | 1 435 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 750 731.00 | 1 232 407.00 | 1 518 324.00 | 2 750 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 732 320.00 | 782 320.00 | | 732 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 714.00 | 199 150.00 | | 334 714.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 628.00 | 15 785.00 | | 12 628.00 |
DK Provisions réglementées | 3 859.00 | 10 998.00 | | 3 859.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 521.00 | 1 140 253.00 | | 1 215 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 674.00 | 43 388.00 | | 12 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 908.00 | 56.00 | | 17 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 438.00 | 174 153.00 | | 80 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 143.00 | 173 234.00 | | 190 143.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 967.00 | | | 967.00 |
EA Autres dettes | 672.00 | | | 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 803.00 | 390 831.00 | | 302 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 324.00 | 1 531 084.00 | | 1 518 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 803.00 | 378 434.00 | | 302 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 154.00 | | 19 373.00 | 1 323 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 700.00 | 1 314 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 700.00 | 1 295 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 162.00 | | 389.00 | 19 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 303 745.00 | | 18 983.00 | 1 303 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246.00 | | | 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 139 058.00 | 82 207.00 | 27 700.00 | 1 139 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 504.00 | 195.00 | | 11 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 127 554.00 | 82 012.00 | 27 700.00 | 1 127 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 998.00 | | 7 139.00 | 10 998.00 |
6T Sur comptes clients | 34 675.00 | | 240.00 | 34 675.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 406.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 675.00 | 4 406.00 | 240.00 | 34 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 673.00 | 4 406.00 | 7 379.00 | 45 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 240.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 406.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 438.00 | 80 438.00 | | 80 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 293.00 | 60 293.00 | | 60 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 517.00 | 51 517.00 | | 51 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 133.00 | 21 133.00 | | 21 133.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UX Autres créances clients | 582 781.00 | 582 781.00 | | 582 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VB T. V. A. | 14 113.00 | 14 113.00 | | 14 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 397.00 | 12 397.00 | | 12 397.00 |
VI Groupe et associés | 17 908.00 | 17 908.00 | | 17 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 594.00 | | | 30 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 457.00 | 605 457.00 | | 605 457.00 |
VW T.V.A. | 54 467.00 | 54 467.00 | | 54 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 803.00 | 302 803.00 | | 302 803.00 |