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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 540.00 | 11 504.00 | 36.00 | 11 540.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 189 049.00 | 170 659.00 | 18 390.00 | 189 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 837 926.00 | 775 020.00 | 62 905.00 | 837 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 771.00 | 181 875.00 | 94 896.00 | 276 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 154.00 | 1 139 058.00 | 184 096.00 | 1 323 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 192.00 | | 32 192.00 | 32 192.00 |
BP En cours de production de services | 11 527.00 | | 11 527.00 | 11 527.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 846.00 | | 12 846.00 | 12 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 787.00 | 34 675.00 | 596 112.00 | 630 787.00 |
BZ Autres créances | 75 200.00 | | 75 200.00 | 75 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 254 330.00 | | 254 330.00 | 254 330.00 |
CF Disponibilités | 362 198.00 | | 362 198.00 | 362 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 663.00 | 34 675.00 | 1 346 988.00 | 1 381 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 704 817.00 | 1 173 733.00 | 1 531 084.00 | 2 704 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 782 320.00 | 569 972.00 | | 782 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 150.00 | 212 347.00 | | 199 150.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 785.00 | 18 942.00 | | 15 785.00 |
DK Provisions réglementées | 10 998.00 | 18 138.00 | | 10 998.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 253.00 | 951 399.00 | | 1 140 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 388.00 | 75 682.00 | | 43 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | 9.00 | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 153.00 | 88 082.00 | | 174 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 234.00 | 236 552.00 | | 173 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 831.00 | 400 325.00 | | 390 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 084.00 | 1 351 724.00 | | 1 531 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 434.00 | 357 334.00 | | 378 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 279 150.00 | | 44 004.00 | 1 279 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 323 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 303 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 106.00 | | 56.00 | 19 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 259 798.00 | | 43 947.00 | 1 259 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246.00 | | | 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 067 406.00 | 71 652.00 | | 1 067 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 283.00 | 221.00 | | 11 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 056 123.00 | 71 431.00 | | 1 056 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 138.00 | | 7 139.00 | 18 138.00 |
6T Sur comptes clients | 35 625.00 | 5 058.00 | 6 008.00 | 35 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 625.00 | 5 058.00 | 6 008.00 | 35 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 763.00 | 5 058.00 | 13 147.00 | 53 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 058.00 | 6 008.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 153.00 | 174 153.00 | | 174 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 559.00 | 59 559.00 | | 59 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 951.00 | 61 951.00 | | 61 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246.00 | | | 246.00 |
UX Autres créances clients | 630 787.00 | | | 630 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 17 739.00 | | | 17 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 990.00 | 30 594.00 | 12 397.00 | 42 990.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 269.00 | | | 32 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 565.00 | | | 52 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 715.00 | 708 469.00 | 246.00 | 708 715.00 |
VW T.V.A. | 49 895.00 | 49 895.00 | | 49 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 831.00 | 378 434.00 | 12 397.00 | 390 831.00 |