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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 105.00 | 72 870.00 | 36 235.00 | 109 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 809.00 | 128 694.00 | 42 114.00 | 170 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 656.00 | 212 644.00 | 82 012.00 | 294 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 304.00 | | 28 304.00 | 28 304.00 |
BT Marchandises | 83 617.00 | | 83 617.00 | 83 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 762.00 | | 51 762.00 | 51 762.00 |
BZ Autres créances | 243 837.00 | | 243 837.00 | 243 837.00 |
CF Disponibilités | 220 588.00 | | 220 588.00 | 220 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 108.00 | | 628 108.00 | 628 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 764.00 | 212 644.00 | 710 120.00 | 922 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
CU Autres participations | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 889.00 | 64 632.00 | | 95 889.00 |
DL TOTAL (I) | 104 274.00 | 73 017.00 | | 104 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 084.00 | 119 074.00 | | 111 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 606.00 | 355 036.00 | | 386 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 155.00 | 74 790.00 | | 108 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 846.00 | 548 900.00 | | 605 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 120.00 | 621 916.00 | | 710 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 071.00 | 517 875.00 | | 583 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 014 519.00 | | 2 014 519.00 | 2 014 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 014 519.00 | | 2 014 519.00 | 2 014 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 027 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 236 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 918 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 047.00 | 3 374.00 | | 13 047.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 72 689.00 | 41 982.00 | | 72 689.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 607.00 | 5 326.00 | | 1 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 607.00 | 5 326.00 | | 1 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 375.00 | 276.00 | | 1 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 823.00 | 276.00 | | 5 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 216.00 | 5 050.00 | | -4 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 029 172.00 | 1 833 137.00 | | 2 029 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 933 283.00 | 1 768 506.00 | | 1 933 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 889.00 | 64 632.00 | | 95 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 360.00 | | 19 397.00 | 277 360.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 763.00 | 290 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 763.00 | 279 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 280.00 | | 19 397.00 | 266 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 098.00 | 33 862.00 | 1 315.00 | 180 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 188.00 | 893.00 | | 10 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 911.00 | 32 969.00 | 1 315.00 | 169 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 606.00 | 386 606.00 | | 386 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 170.00 | 41 170.00 | | 41 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 329.00 | 60 329.00 | | 60 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
UX Autres créances clients | 51 762.00 | | | 51 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
VB T. V. A. | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
VC Groupe et associés | 154 429.00 | | | 154 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 025.00 | 88 250.00 | 14 845.00 | 111 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 386.00 | | | 82 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 775.00 | 298 775.00 | | 298 775.00 |
VW T.V.A. | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 846.00 | 583 071.00 | 14 845.00 | 605 846.00 |