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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 630.00 | 15 089.00 | 10 542.00 | 25 630.00 |
AH Fonds commercial | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 217.00 | 115 195.00 | 38 021.00 | 153 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 055.00 | 181 975.00 | 50 079.00 | 232 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 483 515.00 | 312 260.00 | 1 171 255.00 | 1 483 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 106.00 | | 28 106.00 | 28 106.00 |
BT Marchandises | 170 485.00 | | 170 485.00 | 170 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 326.00 | | 154 326.00 | 154 326.00 |
BZ Autres créances | 39 142.00 | | 39 142.00 | 39 142.00 |
CF Disponibilités | 214 601.00 | | 214 601.00 | 214 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 661.00 | | 606 661.00 | 606 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 090 176.00 | 312 260.00 | 1 777 916.00 | 2 090 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 577.00 | | | 577.00 |
CU Autres participations | 22 036.00 | | 22 036.00 | 22 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 277.00 | 191 505.00 | | 67 277.00 |
DL TOTAL (I) | 75 662.00 | 199 890.00 | | 75 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 010 914.00 | 23 177.00 | | 1 010 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 437.00 | | | 98 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 338.00 | 425 216.00 | | 460 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 565.00 | 108 190.00 | | 131 565.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 702 254.00 | 556 583.00 | | 1 702 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 916.00 | 756 473.00 | | 1 777 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 434.00 | 556 583.00 | | 848 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 028.00 | | 1 102 108.00 | 368 028.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 234.00 | 1 460 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 075 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 234.00 | 385 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 830.00 | | 1 063 800.00 | 11 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 197.00 | | 38 308.00 | 356 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 800.00 | 30 694.00 | 9 234.00 | 290 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 693.00 | 3 396.00 | | 11 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 107.00 | 27 298.00 | 9 234.00 | 279 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 338.00 | 460 338.00 | | 460 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 315.00 | 55 315.00 | | 55 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 427.00 | 46 427.00 | | 46 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 784.00 | 21 784.00 | | 21 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
UX Autres créances clients | 154 326.00 | 154 326.00 | | 154 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
VB T. V. A. | 34 894.00 | 34 894.00 | | 34 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 010 562.00 | 156 742.00 | 629 970.00 | 1 010 562.00 |
VI Groupe et associés | 98 437.00 | 98 437.00 | | 98 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 575.00 | | | 62 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 046.00 | 194 046.00 | | 194 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 702 254.00 | 848 434.00 | 629 970.00 | 1 702 254.00 |