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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 924.00 | 81 856.00 | 29 068.00 | 110 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 615.00 | 144 042.00 | 32 573.00 | 176 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 282.00 | 236 979.00 | 65 303.00 | 302 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 442.00 | | 20 442.00 | 20 442.00 |
BT Marchandises | 69 631.00 | | 69 631.00 | 69 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 766.00 | | 61 766.00 | 61 766.00 |
BZ Autres créances | 220 870.00 | | 220 870.00 | 220 870.00 |
CF Disponibilités | 249 279.00 | | 249 279.00 | 249 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 988.00 | | 621 988.00 | 621 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 270.00 | 236 979.00 | 687 291.00 | 924 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
CU Autres participations | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 276.00 | 95 889.00 | | 127 276.00 |
DL TOTAL (I) | 135 661.00 | 104 274.00 | | 135 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 819.00 | 111 084.00 | | 72 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 663.00 | 386 606.00 | | 360 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 148.00 | 108 155.00 | | 116 148.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 630.00 | 605 846.00 | | 551 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 291.00 | 710 120.00 | | 687 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 693.00 | 583 071.00 | | 533 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 018 282.00 | 13 448.00 | 2 031 730.00 | 2 018 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 018 282.00 | 13 448.00 | 2 031 730.00 | 2 018 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 034 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 169 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 890 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | 13 047.00 | | 3 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 64 422.00 | 72 689.00 | | 64 422.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 293.00 | 1 607.00 | | 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 293.00 | 1 607.00 | | 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 406.00 | 1 375.00 | | 11 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 744.00 | 4 448.00 | | 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 150.00 | 5 823.00 | | 12 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 858.00 | -4 216.00 | | -11 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 035 022.00 | 2 029 172.00 | | 2 035 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 907 746.00 | 1 933 283.00 | | 1 907 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 276.00 | 95 889.00 | | 127 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 993.00 | | 8 702.00 | 290 993.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 076.00 | 298 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 076.00 | 287 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 913.00 | | 8 702.00 | 279 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 644.00 | 24 666.00 | 332.00 | 212 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 564.00 | 24 666.00 | 332.00 | 201 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 663.00 | 360 663.00 | | 360 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 790.00 | 35 790.00 | | 35 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 216.00 | 76 216.00 | | 76 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
UX Autres créances clients | 61 766.00 | | | 61 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
VB T. V. A. | 401.00 | | | 401.00 |
VC Groupe et associés | 137 416.00 | | | 137 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 772.00 | 54 835.00 | 13 708.00 | 72 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 437.00 | | | 80 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 812.00 | 285 812.00 | | 285 812.00 |
VW T.V.A. | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 630.00 | 533 693.00 | 13 708.00 | 551 630.00 |