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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 228.00 | 92 219.00 | 55 009.00 | 147 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 458.00 | 160 287.00 | 41 171.00 | 201 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 878.00 | 263 586.00 | 100 292.00 | 363 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 384.00 | | 21 384.00 | 21 384.00 |
BT Marchandises | 72 839.00 | | 72 839.00 | 72 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 417.00 | | 59 417.00 | 59 417.00 |
BZ Autres créances | 227 339.00 | | 227 339.00 | 227 339.00 |
CF Disponibilités | 171 353.00 | | 171 353.00 | 171 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 332.00 | | 552 332.00 | 552 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 210.00 | 263 586.00 | 652 624.00 | 916 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
CU Autres participations | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 324.00 | 127 276.00 | | 174 324.00 |
DL TOTAL (I) | 182 709.00 | 135 661.00 | | 182 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 086.00 | 72 819.00 | | 38 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 898.00 | 360 663.00 | | 324 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 932.00 | 116 148.00 | | 106 932.00 |
EA Autres dettes | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 469 916.00 | 551 630.00 | | 469 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 624.00 | 687 291.00 | | 652 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 144.00 | 533 693.00 | | 455 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 619.00 | | 61 146.00 | 298 619.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 539.00 | | 61 146.00 | 287 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 979.00 | 26 607.00 | | 236 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 898.00 | 26 607.00 | | 225 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 898.00 | 324 898.00 | | 324 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 182.00 | 50 182.00 | | 50 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
UX Autres créances clients | 59 417.00 | 59 417.00 | | 59 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VB T. V. A. | 11 170.00 | 11 170.00 | | 11 170.00 |
VC Groupe et associés | 122 001.00 | 122 001.00 | | 122 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 027.00 | 23 255.00 | 14 772.00 | 38 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 745.00 | | | 64 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 689.00 | 91 689.00 | | 91 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 382.00 | 290 382.00 | | 290 382.00 |
VW T.V.A. | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 916.00 | 455 144.00 | 14 772.00 | 469 916.00 |