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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 830.00 | 11 693.00 | 138.00 | 11 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 228.00 | 105 727.00 | 41 501.00 | 147 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 970.00 | 173 380.00 | 35 589.00 | 208 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 062.00 | 290 800.00 | 87 263.00 | 378 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 930.00 | | 15 930.00 | 15 930.00 |
BT Marchandises | 86 576.00 | | 86 576.00 | 86 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 030.00 | | 213 030.00 | 213 030.00 |
BZ Autres créances | 166 636.00 | | 166 636.00 | 166 636.00 |
CF Disponibilités | 187 037.00 | | 187 037.00 | 187 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 210.00 | | 669 210.00 | 669 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 272.00 | 290 800.00 | 756 473.00 | 1 047 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
CU Autres participations | 6 409.00 | | 6 409.00 | 6 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 505.00 | 174 324.00 | | 191 505.00 |
DL TOTAL (I) | 199 890.00 | 182 709.00 | | 199 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 177.00 | 38 086.00 | | 23 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 216.00 | 324 898.00 | | 425 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 190.00 | 106 932.00 | | 108 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 583.00 | 469 916.00 | | 556 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 473.00 | 652 624.00 | | 756 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 583.00 | 455 144.00 | | 556 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 766.00 | | 8 262.00 | 359 766.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 080.00 | | 750.00 | 11 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 685.00 | | 7 512.00 | 348 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 586.00 | 27 214.00 | | 263 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 080.00 | 613.00 | | 11 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 506.00 | 26 601.00 | | 252 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 216.00 | 425 216.00 | | 425 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 837.00 | 55 837.00 | | 55 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 998.00 | 40 998.00 | | 40 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
UX Autres créances clients | 213 030.00 | 213 030.00 | | 213 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
VB T. V. A. | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
VC Groupe et associés | 54 127.00 | 54 127.00 | | 54 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 137.00 | 23 137.00 | | 23 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 890.00 | | | 64 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 799.00 | 98 799.00 | | 98 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 292.00 | 383 292.00 | | 383 292.00 |
VW T.V.A. | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 583.00 | 556 583.00 | | 556 583.00 |