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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 656.00 | 91 516.00 | 27 140.00 | 118 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 090.00 | | 13 090.00 | 13 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 747.00 | 91 516.00 | 40 230.00 | 131 747.00 |
BT Marchandises | 102 752.00 | | 102 752.00 | 102 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
BZ Autres créances | 104 644.00 | | 104 644.00 | 104 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 450.00 | | 150 450.00 | 150 450.00 |
CF Disponibilités | 169 997.00 | | 169 997.00 | 169 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 891.00 | | 528 891.00 | 528 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 640.00 | 91 516.00 | 569 123.00 | 660 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 348 576.00 | 326 129.00 | | 348 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 357.00 | 22 446.00 | | 18 357.00 |
DL TOTAL (I) | 485 733.00 | 467 375.00 | | 485 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 861.00 | 39 547.00 | | 37 861.00 |
EA Autres dettes | 14 001.00 | 18 238.00 | | 14 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 390.00 | 160 637.00 | | 83 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 123.00 | 628 013.00 | | 569 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 390.00 | 160 637.00 | | 83 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 979 891.00 | | 979 891.00 | 979 891.00 |
FG Production vendue services | 8 342.00 | | 8 342.00 | 8 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 234.00 | | 988 234.00 | 988 234.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 995 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 696 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 487.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 346.00 | 1 171.00 | | 1 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 346.00 | -1 141.00 | | -1 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 065.00 | 1 109 350.00 | | 998 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 707.00 | 1 086 905.00 | | 979 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 357.00 | 22 446.00 | | 18 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 038.00 | | 9 810.00 | 129 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 100.00 | 131 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 100.00 | 118 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 907.00 | | 7 850.00 | 117 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 131.00 | | 1 960.00 | 11 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 782.00 | 6 835.00 | 7 100.00 | 91 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 782.00 | 6 835.00 | 7 100.00 | 91 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 862.00 | 37 862.00 | | 37 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 712.00 | | | 712.00 |
VI Groupe et associés | 31 527.00 | 31 527.00 | | 31 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 644.00 | | | 104 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336.00 | | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 766.00 | 105 692.00 | 1 075.00 | 106 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 390.00 | 83 390.00 | | 83 390.00 |