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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 105 653.00 | 93 083.00 | 12 570.00 | 105 653.00 |
040 Immobilisations financières | 14 790.00 | | 14 790.00 | 14 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 444.00 | 93 083.00 | 27 361.00 | 120 444.00 |
060 Stock marchandises | 103 313.00 | | 103 313.00 | 103 313.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
072 Créances – Autres | 146 955.00 | | 146 955.00 | 146 955.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 156 269.00 | | 156 269.00 | 156 269.00 |
084 Disponibilités | 337 946.00 | | 337 946.00 | 337 946.00 |
092 Charges constatées d’avance | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 745 203.00 | | 745 203.00 | 745 203.00 |
110 Total général Actif | 865 647.00 | 93 083.00 | 772 564.00 | 865 647.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 108 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 170 831.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 593.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 306 224.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 345 234.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 337.00 | |
172 Autres dettes | | | 45 767.00 | |
176 Total des dettes | | | 466 339.00 | |
180 Total général Passif | | | 772 564.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 309 786.00 | 1 031 904.00 | | 1 309 786.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 823.00 | 7 515.00 | | 9 823.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 664.00 | 2 193.00 | | 6 664.00 |
230 Autres produits | 70.00 | 14.00 | | 70.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 326 344.00 | 1 041 629.00 | | 1 326 344.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 003 135.00 | 761 050.00 | | 1 003 135.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 513.00 | -3 393.00 | | 5 513.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 3.00 | | |
242 Autres charges externes. | 45 557.00 | 41 229.00 | | 45 557.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 880.00 | 11 932.00 | | 11 880.00 |
250 Rémunérations du personnel | 169 763.00 | 147 358.00 | | 169 763.00 |
252 Charges sociales | 69 874.00 | 61 495.00 | | 69 874.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 961.00 | 5 887.00 | | 5 961.00 |
262 Autres charges | 252.00 | 36.00 | | 252.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 311 939.00 | 1 025 599.00 | | 1 311 939.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 405.00 | 16 029.00 | | 14 405.00 |
280 Produits financiers | 2 307.00 | 1 212.00 | | 2 307.00 |
300 Charges exceptionnelles | 119.00 | | | 119.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 593.00 | 17 242.00 | | 16 593.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 260.00 | | | 134 260.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 844.00 | | | 17 844.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |