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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 463.00 | 92 897.00 | 24 565.00 | 117 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 790.00 | | 13 790.00 | 13 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 253.00 | 92 897.00 | 38 356.00 | 131 253.00 |
BT Marchandises | 103 905.00 | | 103 905.00 | 103 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
BZ Autres créances | 111 428.00 | | 111 428.00 | 111 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 456.00 | | 156 456.00 | 156 456.00 |
CF Disponibilités | 251 490.00 | | 251 490.00 | 251 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 783.00 | | 625 783.00 | 625 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 037.00 | 92 897.00 | 664 139.00 | 757 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 366 933.00 | 348 575.00 | | 366 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 408.00 | 18 357.00 | | 18 408.00 |
DL TOTAL (I) | 504 141.00 | 485 733.00 | | 504 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 039.00 | 31 527.00 | | 93 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 933.00 | 37 861.00 | | 37 933.00 |
EA Autres dettes | 29 024.00 | 14 001.00 | | 29 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 997.00 | 83 390.00 | | 159 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 139.00 | 569 123.00 | | 664 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 997.00 | 83 390.00 | | 159 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 748.00 | | | 131 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 657.00 | | | 118 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 091.00 | | | 13 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 517.00 | 5 797.00 | 4 416.00 | 91 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 517.00 | 5 797.00 | 4 416.00 | 91 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 933.00 | 37 933.00 | | 37 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
UX Autres créances clients | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
VI Groupe et associés | 93 039.00 | 93 039.00 | | 93 039.00 |
VP Divers | 111 428.00 | | | 111 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 025.00 | 29 025.00 | | 29 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 005.00 | 113 930.00 | 1 075.00 | 115 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 998.00 | 159 998.00 | | 159 998.00 |