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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 419.00 | 104 845.00 | 14 573.00 | 119 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 840.00 | | 14 840.00 | 14 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 259.00 | 104 845.00 | 29 414.00 | 134 259.00 |
BT Marchandises | 108 827.00 | | 108 827.00 | 108 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BZ Autres créances | 112 269.00 | | 112 269.00 | 112 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 258 999.00 | | 258 999.00 | 258 999.00 |
CF Disponibilités | 194 391.00 | | 194 391.00 | 194 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 035.00 | | 675 035.00 | 675 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 295.00 | 104 845.00 | 704 449.00 | 809 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 403 589.00 | 385 341.00 | | 403 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 242.00 | 18 247.00 | | 17 242.00 |
DL TOTAL (I) | 539 631.00 | 522 389.00 | | 539 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 884.00 | 84 209.00 | | 100 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 840.00 | 36 847.00 | | 39 840.00 |
EA Autres dettes | 24 093.00 | 24 313.00 | | 24 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 818.00 | 145 370.00 | | 164 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 449.00 | 667 759.00 | | 704 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 818.00 | 145 370.00 | | 164 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 994.00 | | 1 266.00 | 132 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 419.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 153.00 | | 1 266.00 | 118 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 841.00 | | | 14 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 958.00 | 5 888.00 | | 98 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 958.00 | 5 888.00 | | 98 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 841.00 | 39 841.00 | | 39 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 093.00 | 24 093.00 | | 24 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
UX Autres créances clients | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VI Groupe et associés | 100 884.00 | 100 884.00 | | 100 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 270.00 | 112 270.00 | | 112 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 891.00 | 112 816.00 | 1 075.00 | 113 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 818.00 | 164 818.00 | | 164 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |