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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 153.00 | 98 957.00 | 19 195.00 | 118 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 840.00 | | 14 840.00 | 14 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 993.00 | 98 957.00 | 34 036.00 | 132 993.00 |
BT Marchandises | 105 434.00 | | 105 434.00 | 105 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 87 777.00 | | 87 777.00 | 87 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207 971.00 | | 207 971.00 | 207 971.00 |
CF Disponibilités | 232 209.00 | | 232 209.00 | 232 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 721.00 | | 633 721.00 | 633 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 717.00 | 98 957.00 | 667 759.00 | 766 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 385 341.00 | 366 933.00 | | 385 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 247.00 | 18 408.00 | | 18 247.00 |
DL TOTAL (I) | 522 389.00 | 504 141.00 | | 522 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 209.00 | 93 039.00 | | 84 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 847.00 | 37 933.00 | | 36 847.00 |
EA Autres dettes | 24 313.00 | 29 024.00 | | 24 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 370.00 | 159 997.00 | | 145 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 759.00 | 664 139.00 | | 667 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 370.00 | 159 997.00 | | 145 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 005 756.00 | | 1 005 756.00 | 1 005 756.00 |
FG Production vendue services | 7 414.00 | | 7 414.00 | 7 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 170.00 | | 1 013 170.00 | 1 013 170.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 014 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 726 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 060.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | | | -86.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 169.00 | 968 336.00 | | 1 017 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 922.00 | 949 928.00 | | 998 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 247.00 | 18 408.00 | | 18 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 254.00 | | 1 740.00 | 131 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 463.00 | | 690.00 | 117 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 791.00 | | 1 050.00 | 13 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 898.00 | 6 060.00 | | 92 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 898.00 | 6 060.00 | | 92 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 848.00 | 36 848.00 | | 36 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
VI Groupe et associés | 84 209.00 | 84 209.00 | | 84 209.00 |
VP Divers | 87 777.00 | 87 777.00 | | 87 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 314.00 | 24 314.00 | | 24 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 182.00 | 88 107.00 | 1 075.00 | 89 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 370.00 | 145 370.00 | | 145 370.00 |