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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 152.00 | 36 616.00 | 536.00 | 37 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 604.00 | 230 420.00 | 63 184.00 | 293 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 842.00 | 215 831.00 | 177 011.00 | 392 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 478.00 | 9 501.00 | 10 977.00 | 20 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 717.00 | 492 368.00 | 257 349.00 | 749 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 342.00 | | 103 342.00 | 103 342.00 |
BZ Autres créances | 424 877.00 | | 424 877.00 | 424 877.00 |
CF Disponibilités | 408 134.00 | | 408 134.00 | 408 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 377.00 | | 8 377.00 | 8 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 730.00 | | 944 730.00 | 944 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 447.00 | 492 368.00 | 1 202 079.00 | 1 694 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 300 509.00 | 208 702.00 | | 300 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 816.00 | 91 808.00 | | -43 816.00 |
DJ Subventions d’investissement | 150 738.00 | 192 792.00 | | 150 738.00 |
DL TOTAL (I) | 415 816.00 | 501 686.00 | | 415 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 826.00 | 1 436.00 | | 4 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 826.00 | 34 587.00 | | 29 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 502.00 | 435 113.00 | | 508 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 397.00 | 297 416.00 | | 222 397.00 |
EA Autres dettes | 20 711.00 | 17 201.00 | | 20 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 263.00 | 785 751.00 | | 786 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 079.00 | 1 287 437.00 | | 1 202 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 532.00 | | 206 532.00 | 206 532.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 850 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 070 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 076 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 285 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 388.00 | |
GE Autres charges | | | 77 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 118 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 608.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -60 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 071.00 | 26 045.00 | | 68 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 949.00 | 6 174.00 | | 1 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 122.00 | 19 871.00 | | 66 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 278.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 078 879.00 | 3 382 329.00 | | 3 078 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 122 695.00 | 3 290 522.00 | | 3 122 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 816.00 | 91 808.00 | | -43 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 918.00 | | 74 499.00 | 681 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 700.00 | 26 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 700.00 | 749 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 686 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 152.00 | | | 37 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 147.00 | | 73 299.00 | 613 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 619.00 | | 1 200.00 | 31 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 465.00 | 56 402.00 | | 426 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 053.00 | 564.00 | | 36 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 413.00 | 55 838.00 | | 390 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 502.00 | 508 502.00 | | 508 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 711.00 | 20 711.00 | | 20 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 342.00 | | | 103 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424 228.00 | | | 424 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 588.00 | 535 947.00 | 5 641.00 | 541 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 437.00 | 756 437.00 | | 756 437.00 |