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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 077.00 | 38 804.00 | 4 273.00 | 43 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 243.00 | 315 921.00 | 29 322.00 | 345 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 016.00 | 344 311.00 | 175 705.00 | 520 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 268.00 | 699 036.00 | 218 232.00 | 917 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 307.00 | | 19 307.00 | 19 307.00 |
BZ Autres créances | 873 492.00 | | 873 492.00 | 873 492.00 |
CF Disponibilités | 159 794.00 | | 159 794.00 | 159 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 761.00 | | 1 057 761.00 | 1 057 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 029.00 | 699 036.00 | 1 275 993.00 | 1 975 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 174 780.00 | 326 248.00 | | 174 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 964.00 | -151 467.00 | | 161 964.00 |
DJ Subventions d’investissement | 104 136.00 | 134 423.00 | | 104 136.00 |
DL TOTAL (I) | 449 266.00 | 317 588.00 | | 449 266.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 137 791.00 | | | 137 791.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 791.00 | 10 000.00 | | 147 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 183.00 | 3 395.00 | | 3 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 002.00 | 26 079.00 | | 14 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 638.00 | 314 496.00 | | 474 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 968.00 | 278 555.00 | | 172 968.00 |
EA Autres dettes | 14 145.00 | 18 423.00 | | 14 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 936.00 | 640 947.00 | | 678 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 993.00 | 968 535.00 | | 1 275 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 635.00 | |
FD Production vendue biens | | | 104 206.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 107 841.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 109 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 226 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 871 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 298 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 304.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 197 525.00 | |
GE Autres charges | | | 42 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 900 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 429.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 190 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 758.00 | 39 304.00 | | 56 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 415.00 | 2 232.00 | | 18 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 343.00 | 37 072.00 | | 38 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 286 085.00 | 3 262 256.00 | | 3 286 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 124 121.00 | 3 413 723.00 | | 3 124 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 964.00 | -151 467.00 | | 161 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 750.00 | | 29 693.00 | 905 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 175.00 | 8 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 175.00 | 917 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 865 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 452.00 | | 4 625.00 | 38 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841 106.00 | | 24 153.00 | 841 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 192.00 | | 915.00 | 26 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 301.00 | 59 734.00 | | 639 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 313.00 | 1 491.00 | | 37 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 988.00 | 58 243.00 | | 601 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 137 791.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 137 791.00 | | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137 791.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 638.00 | 474 638.00 | | 474 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 968.00 | 172 968.00 | | 172 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 145.00 | 14 145.00 | | 14 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
UX Autres créances clients | 19 307.00 | 19 307.00 | | 19 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 872 462.00 | 872 462.00 | | 872 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 347.00 | 896 937.00 | 5 409.00 | 902 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 934.00 | 664 934.00 | | 664 934.00 |