| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 152.00 | 37 152.00 | | 37 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 129.00 | 274 146.00 | 60 983.00 | 335 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 513.00 | 268 975.00 | 183 539.00 | 452 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 478.00 | 6 012.00 | 14 466.00 | 20 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 058.00 | | 10 058.00 | 10 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 330.00 | 586 285.00 | 269 045.00 | 855 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 147.00 | | 172 147.00 | 172 147.00 |
BZ Autres créances | 698 237.00 | | 698 237.00 | 698 237.00 |
CF Disponibilités | 33 604.00 | | 33 604.00 | 33 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 026.00 | | 11 026.00 | 11 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 013.00 | | 915 013.00 | 915 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 344.00 | 586 285.00 | 1 184 058.00 | 1 770 344.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 303 754.00 | 256 694.00 | | 303 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 494.00 | 47 060.00 | | 22 494.00 |
DJ Subventions d’investissement | 168 791.00 | 198 421.00 | | 168 791.00 |
DL TOTAL (I) | 503 423.00 | 510 559.00 | | 503 423.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 671.00 | 3 136.00 | | 6 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 918.00 | 37 457.00 | | 30 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 349.00 | 295 069.00 | | 341 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 930.00 | 249 310.00 | | 275 930.00 |
EA Autres dettes | 15 767.00 | 19 282.00 | | 15 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 48 221.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 670 635.00 | 652 473.00 | | 670 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 658.00 | 1 163 632.00 | | 1 184 658.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 055.00 | |
FD Production vendue biens | | | 199 732.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 204 787.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 020 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 225 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 204 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 276 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 586.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 54 411.00 | |
GE Autres charges | | | 51 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 207 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 366.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 800.00 | 30 017.00 | | 32 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 342.00 | 753.00 | | 10 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 458.00 | 29 264.00 | | 22 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 259 246.00 | 3 249 456.00 | | 3 259 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 222 386.00 | 3 080 148.00 | | 3 222 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 494.00 | 47 060.00 | | 22 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 619.00 | | 109 992.00 | 758 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 30 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 281.00 | 855 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 281.00 | 787 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 152.00 | | | 37 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 349.00 | | 103 575.00 | 695 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 119.00 | | 6 417.00 | 26 119.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 144.00 | 54 411.00 | 11 281.00 | 537 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 040.00 | 113.00 | | 37 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 104.00 | 54 298.00 | 11 281.00 | 500 104.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 349.00 | 341 349.00 | | 341 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 767.00 | 15 767.00 | | 15 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 058.00 | 5 561.00 | 4 497.00 | 10 058.00 |
UX Autres créances clients | 172 147.00 | 172 147.00 | | 172 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
VP Divers | 697 737.00 | 697 737.00 | | 697 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275 930.00 | 275 930.00 | | 275 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 026.00 | 11 026.00 | | 11 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 967.00 | 886 470.00 | 4 497.00 | 890 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 717.00 | 639 717.00 | | 639 717.00 |