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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 077.00 | 40 779.00 | 2 298.00 | 43 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 627.00 | 331 223.00 | 81 405.00 | 412 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 742.00 | 386 634.00 | 151 108.00 | 537 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 379.00 | 758 636.00 | 243 743.00 | 1 002 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 423.00 | | 55 423.00 | 55 423.00 |
BZ Autres créances | 889 324.00 | | 889 324.00 | 889 324.00 |
CF Disponibilités | 1 087 923.00 | | 1 087 923.00 | 1 087 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 042.00 | | 8 042.00 | 8 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 044 643.00 | | 2 044 643.00 | 2 044 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 047 022.00 | 758 636.00 | 2 288 387.00 | 3 047 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 336 745.00 | 174 780.00 | | 336 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -896.00 | 161 964.00 | | -896.00 |
DJ Subventions d’investissement | 126 602.00 | 104 136.00 | | 126 602.00 |
DL TOTAL (I) | 470 836.00 | 449 266.00 | | 470 836.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 22 989.00 | 137 791.00 | | 22 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 989.00 | 147 791.00 | | 22 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 175.00 | 3 183.00 | | 503 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 755.00 | 14 002.00 | | 2 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 011 170.00 | 474 638.00 | | 1 011 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 374.00 | 172 968.00 | | 201 374.00 |
EA Autres dettes | 26 751.00 | 14 145.00 | | 26 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 337.00 | | | 49 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 794 562.00 | 678 936.00 | | 1 794 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 288 387.00 | 1 275 993.00 | | 2 288 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 017.00 | |
FD Production vendue biens | | | 181 624.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 185 641.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 148 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 480 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 147 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 441 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 102.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 61 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 079 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 639.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 336 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 95.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 217.00 | 56 758.00 | | 33 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 217.00 | 56 758.00 | | 33 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 075.00 | 18 415.00 | | 97 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 075.00 | 18 415.00 | | 97 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 858.00 | 38 343.00 | | -63 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 513 965.00 | 3 306 085.00 | | 3 513 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 514 861.00 | 3 144 120.00 | | 3 514 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -896.00 | 161 964.00 | | -896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 267.00 | | 87 211.00 | 917 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 8 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 1 002 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 950 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 077.00 | | | 43 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 258.00 | | 85 111.00 | 865 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 932.00 | | 2 100.00 | 8 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 035.00 | 59 600.00 | 758 635.00 | 699 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 804.00 | 1 974.00 | 40 779.00 | 38 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 231.00 | 57 625.00 | 717 856.00 | 660 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 011 169.00 | 1 011 169.00 | | 1 011 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 120.00 | 73 120.00 | | 73 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 909.00 | 111 909.00 | | 111 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 751.00 | 26 751.00 | | 26 751.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 337.00 | 49 337.00 | | 49 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
UX Autres créances clients | 55 423.00 | 55 423.00 | | 55 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VB T. V. A. | 196 275.00 | 196 275.00 | | 196 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 174.00 | 74 650.00 | 421 651.00 | 503 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 688 010.00 | 688 010.00 | | 688 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 728.00 | 10 728.00 | | 10 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 199.00 | 952 789.00 | 5 409.00 | 958 199.00 |
VW T.V.A. | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 791 806.00 | 1 363 282.00 | 421 651.00 | 1 791 806.00 |