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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 152.00 | 37 039.00 | 112.00 | 37 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 469.00 | 251 369.00 | 43 100.00 | 294 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 879.00 | 248 734.00 | 152 144.00 | 400 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 477.00 | 7 300.00 | 13 177.00 | 20 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 619.00 | 544 443.00 | 214 175.00 | 758 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 303.00 | | 8 303.00 | 8 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 821.00 | | 98 821.00 | 98 821.00 |
BZ Autres créances | 578 238.00 | | 578 238.00 | 578 238.00 |
CF Disponibilités | 248 580.00 | | 248 580.00 | 248 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 912.00 | | 14 912.00 | 14 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 856.00 | | 948 856.00 | 948 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 475.00 | 544 443.00 | 1 163 032.00 | 1 707 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 256 693.00 | | | 256 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 060.00 | | | 47 060.00 |
DJ Subventions d’investissement | 198 420.00 | | | 198 420.00 |
DL TOTAL (I) | 510 559.00 | | | 510 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 456.00 | | | 37 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 068.00 | | | 295 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 309.00 | | | 249 309.00 |
EA Autres dettes | 19 282.00 | | | 19 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 220.00 | | | 48 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 472.00 | | | 652 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 032.00 | | | 1 163 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 016.00 | | | 615 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
FG Production vendue services | 236 716.00 | 2 607.00 | 239 324.00 | 236 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 837.00 | 2 607.00 | 243 445.00 | 240 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 969 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 217 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 031 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 270 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 821.00 | |
GE Autres charges | | | 86 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 077 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 423.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 24 957.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 147 215.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 86 515.00 | | | 86 515.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 816.00 | | | 26 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 017.00 | | | 30 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 753.00 | | | 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 753.00 | | | 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 263.00 | | | 29 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 274 413.00 | | | 3 274 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 227 353.00 | | | 3 227 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 060.00 | | | 47 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 716.00 | | 12 447.00 | 749 716.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 26 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 545.00 | 758 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 545.00 | 695 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 152.00 | | | 37 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 446.00 | | 9 447.00 | 686 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 118.00 | | 3 000.00 | 26 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 867.00 | 54 821.00 | 545.00 | 482 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 616.00 | 423.00 | | 36 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 250.00 | 54 398.00 | 545.00 | 446 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 501.00 | | 2 201.00 | 9 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 501.00 | | 2 201.00 | 9 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 501.00 | | 2 201.00 | 9 501.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 068.00 | 295 068.00 | | 295 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 691.00 | 54 691.00 | | 54 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 807.00 | 170 807.00 | | 170 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 282.00 | 19 282.00 | | 19 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 220.00 | 48 220.00 | | 48 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
UX Autres créances clients | 98 821.00 | 98 821.00 | | 98 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
VB T. V. A. | 171 389.00 | 171 389.00 | | 171 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 132.00 | 62 132.00 | | 62 132.00 |
VP Divers | 334 050.00 | 334 050.00 | | 334 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 544.00 | 19 544.00 | | 19 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 912.00 | 14 912.00 | | 14 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 613.00 | 691 972.00 | 5 641.00 | 697 613.00 |
VW T.V.A. | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 016.00 | 615 016.00 | | 615 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 141 143.00 | | | 141 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 755.00 | | | 97 755.00 |
ST Autres comptes | 526 154.00 | | | 526 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 201 280.00 | | | 201 280.00 |
YT Sous‐traitance | 205 106.00 | | | 205 106.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 776.00 | | | 9 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 150 919.00 | | | 150 919.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 227.00 | | | 15 227.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 560.00 | | | 182 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 031 963.00 | | | 1 031 963.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |