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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 949.00 | 14 816.00 | 4 133.00 | 18 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 354.00 | 20 762.00 | 3 592.00 | 24 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 151.00 | 35 942.00 | 8 209.00 | 44 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 522.00 | | 14 522.00 | 14 522.00 |
BT Marchandises | 79 588.00 | | 79 588.00 | 79 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 013.00 | 1 281.00 | 239 732.00 | 241 013.00 |
BZ Autres créances | 33 509.00 | | 33 509.00 | 33 509.00 |
CF Disponibilités | 260 339.00 | | 260 339.00 | 260 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 411.00 | | 7 411.00 | 7 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 283.00 | 1 281.00 | 636 002.00 | 637 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 433.00 | 37 223.00 | 644 210.00 | 681 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 97 414.00 | 90 947.00 | | 97 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 792.00 | 26 467.00 | | 27 792.00 |
DL TOTAL (I) | 133 590.00 | 125 799.00 | | 133 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 272.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 634.00 | 352 103.00 | | 346 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42.00 | 95.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 001.00 | 104 287.00 | | 93 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 584.00 | 69 764.00 | | 70 584.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 620.00 | 537 522.00 | | 510 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 210.00 | 663 320.00 | | 644 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 620.00 | 537 522.00 | | 510 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 272.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 567.00 | | 3 583.00 | 40 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364.00 | | | 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 720.00 | | 3 583.00 | 39 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 483.00 | | | 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 333.00 | 6 609.00 | | 29 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 364.00 | | | 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 969.00 | 6 609.00 | | 28 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 001.00 | 93 001.00 | | 93 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 362.00 | 39 362.00 | | 39 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 075.00 | 18 075.00 | | 18 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
UX Autres créances clients | 239 476.00 | | | 239 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
VB T. V. A. | 22 476.00 | | | 22 476.00 |
VI Groupe et associés | 346 634.00 | 346 634.00 | | 346 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 416.00 | 282 416.00 | | 282 416.00 |
VW T.V.A. | 12 890.00 | 12 890.00 | | 12 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 579.00 | 510 579.00 | | 510 579.00 |